| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 053.00 | 743.00 | 310.00 | 1 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 732 026.00 | | 732 026.00 | 732 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 080.00 | 743.00 | 733 337.00 | 734 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
BZ Autres créances | 129 128.00 | | 129 128.00 | 129 128.00 |
CF Disponibilités | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 264.00 | | 153 264.00 | 153 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 344.00 | 743.00 | 886 601.00 | 887 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35.00 | 3.00 | | 35.00 |
DG Autres réserves | 648.00 | 53.00 | | 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641.00 | 627.00 | | 641.00 |
DL TOTAL (I) | 3 324.00 | 2 683.00 | | 3 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 513.00 | 45 005.00 | | 2 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 4 613.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 484.00 | 1 750.00 | | 3 484.00 |
EA Autres dettes | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 277.00 | 51 368.00 | | 883 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 601.00 | 54 051.00 | | 886 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 277.00 | 51 368.00 | | 883 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 243.00 | | 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 199.00 | 9 681.00 | | 26 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 558.00 | 9 054.00 | | 25 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641.00 | 627.00 | | 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531.00 | 212.00 | | 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 531.00 | 212.00 | | 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VB T. V. A. | 129 128.00 | 129 128.00 | | 129 128.00 |
VI Groupe et associés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 031.00 | 151 031.00 | | 151 031.00 |
VW T.V.A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 277.00 | 883 277.00 | | 883 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 172.00 | 7 825.00 | | 5 172.00 |
ST Autres comptes | 240.00 | 279.00 | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | | 232.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 232.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 062.00 | 7 845.00 | | 141 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 413.00 | 8 103.00 | | 5 413.00 |