| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 053.00 | 953.00 | 100.00 | 1 053.00 |
AH Fonds commercial | 224 627.00 | | 224 627.00 | 224 627.00 |
AN Terrains | 31 819.00 | 15 619.00 | 16 199.00 | 31 819.00 |
AP Constructions | 135 013.00 | 62 360.00 | 72 653.00 | 135 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 788.00 | 451 820.00 | 465 969.00 | 917 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 857.00 | 36 245.00 | 15 612.00 | 51 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 841 062.00 | | 2 841 062.00 | 2 841 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 222 034.00 | 566 996.00 | 3 655 038.00 | 4 222 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
BZ Autres créances | 180 913.00 | | 180 913.00 | 180 913.00 |
CF Disponibilités | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 953.00 | | 230 953.00 | 230 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 987.00 | 566 996.00 | 3 885 991.00 | 4 452 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 35.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 124.00 | 648.00 | | 1 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 059.00 | 641.00 | | 20 059.00 |
DL TOTAL (I) | 23 383.00 | 3 324.00 | | 23 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 965.00 | | | 458 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 380 043.00 | 2 513.00 | | 3 380 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 278.00 | 2 280.00 | | 15 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 322.00 | 3 484.00 | | 8 322.00 |
EA Autres dettes | | 875 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 862 608.00 | 883 277.00 | | 3 862 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 991.00 | 886 601.00 | | 3 885 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 475 593.00 | 883 277.00 | | 3 475 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 117 401.00 | | 117 401.00 | 117 401.00 |
FG Production vendue services | 41 573.00 | | 41 573.00 | 41 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 974.00 | | 158 974.00 | 158 974.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 862.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 419.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 17 419.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 232.00 | 249.00 | | 7 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 976.00 | 26 199.00 | | 158 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 916.00 | 25 558.00 | | 138 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 059.00 | 641.00 | | 20 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 080.00 | | 3 771 854.00 | 734 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 263.00 | 18 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 899.00 | 4 222 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 636.00 | 224 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 977 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 026.00 | | 3 245 513.00 | 732 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 272 078.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743.00 | 566 253.00 | | 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 743.00 | 210.00 | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 566 043.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
UX Autres créances clients | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
VB T. V. A. | 137 687.00 | 137 687.00 | | 137 687.00 |
VC Groupe et associés | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 544.00 | 70 529.00 | 314 433.00 | 457 544.00 |
VI Groupe et associés | 3 380 043.00 | 3 380 043.00 | | 3 380 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 565.00 | | | 67 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 311.00 | 238 311.00 | | 238 311.00 |
VW T.V.A. | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 608.00 | 3 475 593.00 | 314 433.00 | 3 862 608.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 082.00 | 5 172.00 | | 4 082.00 |
ST Autres comptes | 16 919.00 | 240.00 | | 16 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YT Sous‐traitance | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 315.00 | 3 480.00 | | 8 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 558.00 | 141 318.00 | | 8 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 277.00 | 5 413.00 | | 27 277.00 |