| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 686.00 | 3 428.00 | 1 258.00 | 4 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 863.00 | 7 606.00 | 151 258.00 | 158 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
BZ Autres créances | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CF Disponibilités | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 317.00 | | 29 317.00 | 29 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 181.00 | 7 606.00 | 180 575.00 | 188 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 015.00 | 19 827.00 | | 20 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 361.00 | 188.00 | | 19 361.00 |
DL TOTAL (I) | 50 376.00 | 31 015.00 | | 50 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 515.00 | 60 797.00 | | 122 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 701.00 | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 585.00 | 1 677.00 | | 6 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 200.00 | 64 175.00 | | 130 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 575.00 | 95 190.00 | | 180 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 200.00 | 64 175.00 | | 130 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 34 524.00 | | 34 524.00 | 34 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 524.00 | | 34 524.00 | 34 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 659.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -195.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | 33.00 | | 3 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 535.00 | 11 187.00 | | 34 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 174.00 | 11 000.00 | | 15 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 361.00 | 188.00 | | 19 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 863.00 | | 150 000.00 | 8 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 863.00 | | 150 000.00 | 8 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 989.00 | 1 617.00 | | 5 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 989.00 | 1 617.00 | | 5 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UX Autres créances clients | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VI Groupe et associés | 122 515.00 | 122 515.00 | | 122 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
VW T.V.A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 200.00 | 130 200.00 | | 130 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 272.00 | | | 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 211.00 | 1 078.00 | | 1 211.00 |
ST Autres comptes | 3 587.00 | 4 209.00 | | 3 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 438.00 | 2 460.00 | | 3 438.00 |
YT Sous‐traitance | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 349.00 | 77.00 | | 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 302.00 | 1 504.00 | | 9 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 721.00 | 244.00 | | 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 685.00 | 7 747.00 | | 9 685.00 |