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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 594 041.00 | | 594 041.00 | 594 041.00 |
AP Constructions | 1 077 898.00 | 7 174.00 | 1 070 724.00 | 1 077 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 4 456.00 | 1 745.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 737.00 | 5 643.00 | 14 094.00 | 19 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 886.00 | 17 272.00 | 1 830 614.00 | 1 847 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BZ Autres créances | 76 891.00 | | 76 891.00 | 76 891.00 |
CF Disponibilités | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 600.00 | | 91 600.00 | 91 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 486.00 | 17 272.00 | 1 922 214.00 | 1 939 486.00 |
CU Autres participations | 150 011.00 | | 150 011.00 | 150 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 376.00 | 20 015.00 | | 39 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 819.00 | 19 361.00 | | 127 819.00 |
DK Provisions réglementées | 176.00 | | | 176.00 |
DL TOTAL (I) | 178 371.00 | 50 376.00 | | 178 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 164.00 | | | 1 583 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 563.00 | 122 515.00 | | 92 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 091.00 | 1 100.00 | | 4 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 733.00 | 6 585.00 | | 60 733.00 |
EA Autres dettes | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 843.00 | 130 200.00 | | 1 743 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 214.00 | 180 575.00 | | 1 922 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 733.00 | 130 200.00 | | 229 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 296.00 | | 233 296.00 | 233 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 296.00 | | 233 296.00 | 233 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | | | -482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 093.00 | 3 417.00 | | 56 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 353.00 | 34 535.00 | | 233 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 534.00 | 15 174.00 | | 105 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 819.00 | 19 361.00 | | 127 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 353.00 | | 1 685 534.00 | 162 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 847 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 697 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 353.00 | | 1 535 523.00 | 162 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 011.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 606.00 | 9 667.00 | | 7 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 606.00 | 9 667.00 | | 7 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 176.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 176.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 676.00 | 52 676.00 | | 52 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VB T. V. A. | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VC Groupe et associés | 60 599.00 | 60 599.00 | | 60 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 581 620.00 | 67 511.00 | 284 266.00 | 1 581 620.00 |
VI Groupe et associés | 92 563.00 | 92 563.00 | | 92 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 589 000.00 | | | 1 589 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 230.00 | 79 230.00 | | 79 230.00 |
VW T.V.A. | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 843.00 | 229 733.00 | 284 266.00 | 1 743 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 477.00 | 272.00 | | 4 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 411.00 | 1 211.00 | | 3 411.00 |
ST Autres comptes | 10 625.00 | 3 587.00 | | 10 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 015.00 | 3 438.00 | | 6 015.00 |
YT Sous‐traitance | 7 007.00 | 1 449.00 | | 7 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 448.00 | | | 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 553.00 | 349.00 | | 4 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 588.00 | 7 126.00 | | 43 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 935.00 | 767.00 | | 10 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 505.00 | 9 685.00 | | 27 505.00 |