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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 378.00 | 2 004.00 | 2 374.00 | 4 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 415.00 | 19 635.00 | 44 780.00 | 64 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 193.00 | 21 639.00 | 56 554.00 | 78 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CF Disponibilités | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 367.00 | 21 639.00 | 67 728.00 | 89 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 552.00 | | | -20 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 759.00 | -20 552.00 | | -4 759.00 |
DL TOTAL (I) | -14 811.00 | -10 052.00 | | -14 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 501.00 | 54 297.00 | | 45 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 215.00 | 24 246.00 | | 16 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 254.00 | 21 527.00 | | 3 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 685.00 | 6 197.00 | | 5 685.00 |
EA Autres dettes | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 539.00 | 106 268.00 | | 82 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 728.00 | 96 216.00 | | 67 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 539.00 | 106 268.00 | | 82 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 614.00 | | 7 309.00 | 85 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 729.00 | 78 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 555.00 | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 174.00 | 68 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 659.00 | | 7 309.00 | 75 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 386.00 | 14 197.00 | 6 944.00 | 14 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 185.00 | 405.00 | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 166.00 | 14 012.00 | 6 539.00 | 14 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 666.00 | 7 605.00 | 36 276.00 | 44 666.00 |
VI Groupe et associés | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 687.00 | 6 287.00 | 2 400.00 | 8 687.00 |
VW T.V.A. | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 539.00 | 45 478.00 | 36 276.00 | 82 539.00 |