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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 413.00 | 3 847.00 | 2 566.00 | 6 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 415.00 | 39 726.00 | 24 689.00 | 64 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 228.00 | 43 573.00 | 36 655.00 | 80 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BZ Autres créances | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CF Disponibilités | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 600.00 | 43 573.00 | 58 027.00 | 101 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -33 858.00 | -25 311.00 | | -33 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 897.00 | -8 547.00 | | 15 897.00 |
DL TOTAL (I) | -7 461.00 | -23 358.00 | | -7 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 941.00 | 51 242.00 | | 46 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674.00 | 15 728.00 | | 2 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 914.00 | 6 935.00 | | 5 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 568.00 | 7 986.00 | | 5 568.00 |
EA Autres dettes | 4 392.00 | 8 482.00 | | 4 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 489.00 | 90 374.00 | | 65 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 027.00 | 67 016.00 | | 58 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 293.00 | 53 305.00 | | 29 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 193.00 | | 2 035.00 | 78 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 793.00 | | 2 035.00 | 68 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 650.00 | 10 923.00 | | 32 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 650.00 | 10 923.00 | | 32 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 941.00 | 10 745.00 | 36 195.00 | 46 941.00 |
VI Groupe et associés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VW T.V.A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 489.00 | 29 293.00 | 36 195.00 | 65 489.00 |