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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 1 188.00 | 1 112.00 | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 372.00 | 2 895.00 | 18 478.00 | 21 372.00 |
040 Immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 675.00 | 4 083.00 | 62 591.00 | 66 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
060 Stock marchandises | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
072 Créances – Autres | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
084 Disponibilités | 31 242.00 | | 31 242.00 | 31 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
110 Total général Actif | 99 524.00 | 4 083.00 | 95 441.00 | 99 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
214 Production vendue de biens – France | 120 852.00 | | | 120 852.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
230 Autres produits | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 632.00 | | | 135 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -167.00 | | | -167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -385.00 | | | -385.00 |
242 Autres charges externes. | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 962.00 | | | 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
252 Charges sociales | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
262 Autres charges | 216.00 | | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 706.00 | | | 104 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
290 Produits exceptionnels | 651.00 | | | 651.00 |
294 Charges financières | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 202.00 | | | 46 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |