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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 459.00 | 13 318.00 | 20 141.00 | 33 459.00 |
040 Immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 161.00 | 15 618.00 | 63 543.00 | 79 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
060 Stock marchandises | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
072 Créances – Autres | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
084 Disponibilités | 24 899.00 | | 24 899.00 | 24 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
110 Total général Actif | 108 041.00 | 15 618.00 | 92 423.00 | 108 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 980.00 | 10 703.00 | | 6 980.00 |
214 Production vendue de biens – France | 147 452.00 | 167 260.00 | | 147 452.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 433.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7 245.00 | 7 558.00 | | 7 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 176.00 | 189 954.00 | | 163 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 980.00 | 5 475.00 | | 3 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53.00 | 81.00 | | -53.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 786.00 | 52 191.00 | | 49 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -446.00 | 80.00 | | -446.00 |
242 Autres charges externes. | 37 735.00 | 41 610.00 | | 37 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | 1 012.00 | | 1 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 401.00 | 46 961.00 | | 33 401.00 |
252 Charges sociales | 727.00 | 818.00 | | 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 984.00 | 5 551.00 | | 5 984.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 646.00 | 153 782.00 | | 132 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 530.00 | 36 172.00 | | 30 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 55.00 | 34.00 | | 55.00 |
294 Charges financières | 1 092.00 | 1 293.00 | | 1 092.00 |
300 Charges exceptionnelles | 403.00 | 528.00 | | 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 090.00 | 34 386.00 | | 29 090.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 611.00 | | | 77 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |