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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 844.00 | 15 254.00 | 50 590.00 | 65 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 844.00 | 25 254.00 | 50 590.00 | 75 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 958.00 | | 144 958.00 | 144 958.00 |
BZ Autres créances | 220 556.00 | | 220 556.00 | 220 556.00 |
CF Disponibilités | 66 122.00 | | 66 122.00 | 66 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 910.00 | | 130 910.00 | 130 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 563.00 | | 564 563.00 | 564 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 408.00 | 25 254.00 | 615 153.00 | 640 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DG Autres réserves | | 321.00 | | |
DH Report à nouveau | -59 082.00 | | | -59 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 364.00 | -59 402.00 | | 62 364.00 |
DL TOTAL (I) | 53 299.00 | -9 065.00 | | 53 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 095.00 | | | 46 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 676.00 | 335 777.00 | | 453 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 123.00 | 44 342.00 | | 44 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 854.00 | 381 559.00 | | 561 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 153.00 | 372 494.00 | | 615 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 854.00 | 381 559.00 | | 561 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 689.00 | | 53 155.00 | 22 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 689.00 | | 53 155.00 | 12 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 324.00 | 9 931.00 | | 15 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 801.00 | 199.00 | | 9 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 523.00 | 9 732.00 | | 5 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 676.00 | 453 676.00 | | 453 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UX Autres créances clients | 144 958.00 | 144 958.00 | | 144 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
VC Groupe et associés | 172 876.00 | 172 876.00 | | 172 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |
VI Groupe et associés | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 910.00 | 130 910.00 | | 130 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 424.00 | 496 424.00 | | 496 424.00 |
VW T.V.A. | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 414.00 | 560 414.00 | | 560 414.00 |