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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 655.00 | 342.00 | 2 313.00 | 2 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 593.00 | 32 490.00 | 69 104.00 | 101 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 249.00 | 42 832.00 | 71 417.00 | 114 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 801.00 | | 222 801.00 | 222 801.00 |
BZ Autres créances | 140 091.00 | | 140 091.00 | 140 091.00 |
CF Disponibilités | 218 061.00 | | 218 061.00 | 218 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 301.00 | | 128 301.00 | 128 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 131.00 | | 715 131.00 | 715 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 380.00 | 42 832.00 | 786 548.00 | 829 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 181.00 | 17.00 | | 181.00 |
DG Autres réserves | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
DH Report à nouveau | | -59 082.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 921.00 | 62 364.00 | | 31 921.00 |
DL TOTAL (I) | 85 220.00 | 53 299.00 | | 85 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 481.00 | 46 095.00 | | 68 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 633.00 | 16 521.00 | | 5 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 758.00 | 453 676.00 | | 523 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 456.00 | 44 123.00 | | 103 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 328.00 | 561 854.00 | | 701 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 548.00 | 615 153.00 | | 786 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 328.00 | 561 854.00 | | 701 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 844.00 | | 38 404.00 | 75 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 844.00 | | 38 404.00 | 65 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 255.00 | 17 577.00 | | 25 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 255.00 | 17 577.00 | | 15 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 758.00 | 523 758.00 | | 523 758.00 |
UX Autres créances clients | 222 801.00 | 222 801.00 | | 222 801.00 |
VB T. V. A. | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
VC Groupe et associés | 107 680.00 | 107 680.00 | | 107 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 481.00 | 68 481.00 | | 68 481.00 |
VI Groupe et associés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 301.00 | 128 301.00 | | 128 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 193.00 | 491 193.00 | | 491 193.00 |
VW T.V.A. | 103 447.00 | 103 447.00 | | 103 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 328.00 | 701 328.00 | | 701 328.00 |