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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 402.00 | 1 598.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 337.00 | 2 372.00 | 1 965.00 | 4 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 337.00 | 2 774.00 | 51 563.00 | 54 337.00 |
BT Marchandises | 105 165.00 | | 105 165.00 | 105 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 900.00 | 51 712.00 | 421 187.00 | 472 900.00 |
BZ Autres créances | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CF Disponibilités | 46 585.00 | | 46 585.00 | 46 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 670.00 | 51 712.00 | 581 958.00 | 633 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 008.00 | 54 486.00 | 633 521.00 | 688 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 452.00 | | | 452.00 |
DG Autres réserves | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
DH Report à nouveau | | -41 115.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 116.00 | 50 157.00 | | 51 116.00 |
DL TOTAL (I) | 65 158.00 | 14 042.00 | | 65 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 697.00 | 20 312.00 | | 26 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 782.00 | 292 217.00 | | 189 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 002.00 | 89 704.00 | | 155 002.00 |
EA Autres dettes | 146 883.00 | 138 885.00 | | 146 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 363.00 | 591 119.00 | | 568 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 521.00 | 605 161.00 | | 633 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 337.00 | | | 54 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506.00 | 1 268.00 | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506.00 | 1 268.00 | | 1 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 782.00 | 189 782.00 | | 189 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 883.00 | 146 883.00 | | 146 883.00 |
UX Autres créances clients | 410 845.00 | 410 845.00 | | 410 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 055.00 | 62 055.00 | | 62 055.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 920.00 | 481 920.00 | | 481 920.00 |
VW T.V.A. | 132 971.00 | 132 971.00 | | 132 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 666.00 | 541 666.00 | | 541 666.00 |