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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2.00 | 1 998.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 337.00 | 1 504.00 | 2 833.00 | 4 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 337.00 | 1 506.00 | 52 831.00 | 54 337.00 |
BT Marchandises | 197 779.00 | | 197 779.00 | 197 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 600.00 | 51 712.00 | 267 888.00 | 319 600.00 |
BZ Autres créances | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
CF Disponibilités | 58 325.00 | | 58 325.00 | 58 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 604 042.00 | 51 712.00 | 552 329.00 | 604 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 379.00 | 53 218.00 | 605 161.00 | 658 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 115.00 | | | -41 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 157.00 | -41 115.00 | | 50 157.00 |
DL TOTAL (I) | 14 042.00 | -36 115.00 | | 14 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 312.00 | 13 621.00 | | 20 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 217.00 | 317 692.00 | | 292 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 704.00 | 83 734.00 | | 89 704.00 |
EA Autres dettes | 138 885.00 | 79 744.00 | | 138 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 119.00 | 494 790.00 | | 591 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 161.00 | 458 675.00 | | 605 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 119.00 | 494 790.00 | | 591 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 337.00 | | 50 000.00 | 4 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 337.00 | | 2 000.00 | 4 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636.00 | 870.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636.00 | 870.00 | | 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 217.00 | 292 217.00 | | 292 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 885.00 | 138 885.00 | | 138 885.00 |
UX Autres créances clients | 257 545.00 | 257 545.00 | | 257 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 055.00 | 62 055.00 | | 62 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 938.00 | 347 938.00 | | 347 938.00 |
VW T.V.A. | 77 967.00 | 77 967.00 | | 77 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 806.00 | 570 806.00 | | 570 806.00 |