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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 764.00 | 2 004.00 | 3 760.00 | 5 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 855.00 | 2 584.00 | 3 272.00 | 5 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 619.00 | 4 588.00 | 7 031.00 | 11 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 094.00 | | 244 094.00 | 244 094.00 |
BZ Autres créances | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
CF Disponibilités | 94 034.00 | | 94 034.00 | 94 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 128.00 | | 385 128.00 | 385 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 748.00 | 4 588.00 | 392 160.00 | 396 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 280.00 | 28 726.00 | | 38 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 826.00 | 9 554.00 | | 36 826.00 |
DL TOTAL (I) | 86 107.00 | 49 280.00 | | 86 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 636.00 | 17 027.00 | | 3 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 221.00 | 32 480.00 | | 85 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 103.00 | 80 766.00 | | 111 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 053.00 | 225 273.00 | | 306 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 160.00 | 274 553.00 | | 392 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 762.00 | | 858.00 | 10 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 762.00 | | 858.00 | 10 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 221.00 | 85 221.00 | | 85 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 103.00 | 111 103.00 | | 111 103.00 |
UX Autres créances clients | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 094.00 | 244 094.00 | | 244 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 511.00 | 271 510.00 | | 271 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 960.00 | 199 961.00 | 95 000.00 | 294 960.00 |