| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 764.00 | 3 157.00 | 2 607.00 | 5 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 767.00 | 3 813.00 | 3 954.00 | 7 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 531.00 | 6 970.00 | 6 561.00 | 13 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 612.00 | | 348 612.00 | 348 612.00 |
BZ Autres créances | 36 103.00 | | 36 103.00 | 36 103.00 |
CF Disponibilités | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 006.00 | | 433 006.00 | 433 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 537.00 | 6 970.00 | 439 567.00 | 446 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 107.00 | 38 280.00 | | 75 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 787.00 | 36 826.00 | | 44 787.00 |
DL TOTAL (I) | 130 893.00 | 86 107.00 | | 130 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 201.00 | 95 000.00 | | 85 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 996.00 | 3 636.00 | | 2 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 994.00 | 85 221.00 | | 97 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 688.00 | 111 103.00 | | 118 688.00 |
EA Autres dettes | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 674.00 | 306 053.00 | | 308 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 567.00 | 392 160.00 | | 439 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 619.00 | | 2 299.00 | 11 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388.00 | 13 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388.00 | 13 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 619.00 | | 2 299.00 | 11 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 588.00 | 3 411.00 | 1 028.00 | 4 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 588.00 | 3 411.00 | 1 028.00 | 4 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 994.00 | 97 994.00 | | 97 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
UX Autres créances clients | 348 612.00 | 348 612.00 | | 348 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 201.00 | 23 608.00 | 61 593.00 | 85 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
VP Divers | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 688.00 | 118 688.00 | | 118 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 550.00 | 386 550.00 | | 386 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 673.00 | 247 080.00 | 61 593.00 | 308 673.00 |