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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161.00 | 603.00 | 558.00 | 1 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 256.00 | 603.00 | 12 653.00 | 13 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
BZ Autres créances | 97 806.00 | | 97 806.00 | 97 806.00 |
CF Disponibilités | 37 819.00 | | 37 819.00 | 37 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 377.00 | | 160 377.00 | 160 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 632.00 | 603.00 | 173 029.00 | 173 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 785.00 | 6 170.00 | | 7 785.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 23 955.00 | 16 170.00 | | 23 955.00 |
DP Provisions pour risques | 98 740.00 | 72 003.00 | | 98 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 740.00 | 72 003.00 | | 98 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 40 582.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 700.00 | 11 629.00 | | 15 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 963.00 | 42 556.00 | | 33 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 334.00 | 94 766.00 | | 50 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 029.00 | 182 939.00 | | 173 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 114.00 | | 371 114.00 | 371 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 114.00 | | 371 114.00 | 371 114.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 738.00 | 72 003.00 | | 26 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 738.00 | 72 003.00 | | 26 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 738.00 | -72 003.00 | | -26 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 2 400.00 | | 3 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 118.00 | 294 028.00 | | 371 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 333.00 | 287 858.00 | | 363 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 785.00 | 6 170.00 | | 7 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 981.00 | 275.00 | | 12 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 820.00 | 275.00 | | 11 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216.00 | 387.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216.00 | 387.00 | | 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
UX Autres créances clients | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
VB T. V. A. | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VC Groupe et associés | 91 537.00 | 91 537.00 | | 91 537.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 653.00 | 122 558.00 | 12 095.00 | 134 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 334.00 | 50 334.00 | | 50 334.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |