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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161.00 | 990.00 | 171.00 | 1 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436.00 | 990.00 | 446.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 131 712.00 | | 131 712.00 | 131 712.00 |
CF Disponibilités | 52 147.00 | | 52 147.00 | 52 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 938.00 | | 183 938.00 | 183 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 373.00 | 990.00 | 184 384.00 | 185 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 955.00 | 5 170.00 | | 12 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 527.00 | 7 785.00 | | 5 527.00 |
DL TOTAL (I) | 29 482.00 | 23 955.00 | | 29 482.00 |
DP Provisions pour risques | 98 740.00 | 98 740.00 | | 98 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 740.00 | 98 740.00 | | 98 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 346.00 | 15 700.00 | | 15 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 363.00 | 33 963.00 | | 17 363.00 |
EA Autres dettes | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 161.00 | 50 334.00 | | 56 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 384.00 | 173 029.00 | | 184 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 633.00 | | 211 633.00 | 211 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 633.00 | | 211 633.00 | 211 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 738.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 738.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 3 028.00 | | 1 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 989.00 | 371 118.00 | | 212 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 462.00 | 363 333.00 | | 207 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 527.00 | 7 785.00 | | 5 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603.00 | 387.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603.00 | 387.00 | | 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
VB T. V. A. | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VC Groupe et associés | 120 578.00 | 120 578.00 | | 120 578.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 066.00 | 131 791.00 | 275.00 | 132 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 161.00 | 56 161.00 | | 56 161.00 |