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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1 398.00 | -1 398.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 584.00 | 6 908.00 | 18 677.00 | 25 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 936.00 | 10 169.00 | 8 767.00 | 18 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 269.00 | 18 475.00 | 31 794.00 | 50 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
BN En cours de production de biens | 93 145.00 | | 93 145.00 | 93 145.00 |
BT Marchandises | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 179.00 | 10 088.00 | 50 091.00 | 60 179.00 |
BZ Autres créances | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CF Disponibilités | 314 720.00 | | 314 720.00 | 314 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 741.00 | 10 088.00 | 501 653.00 | 511 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 010.00 | 28 563.00 | 533 447.00 | 562 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 745.00 | 4 399.00 | | 108 745.00 |
DL TOTAL (I) | 125 145.00 | 16 399.00 | | 125 145.00 |
DP Provisions pour risques | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 787.00 | 296 653.00 | | 264 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 189.00 | 18 360.00 | | 16 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 011.00 | 47 864.00 | | 32 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 459.00 | 38 266.00 | | 42 459.00 |
EA Autres dettes | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 981.00 | 6 853.00 | | 43 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 129.00 | 407 997.00 | | 403 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 447.00 | 424 396.00 | | 533 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 748.00 | 335 243.00 | | 203 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 822.00 | | 13 447.00 | 36 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | 4 441.00 | 1 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 514.00 | | 9 006.00 | 35 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 062.00 | 9 413.00 | | 9 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 459.00 | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 123.00 | 8 953.00 | | 8 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
UX Autres créances clients | 48 073.00 | 48 073.00 | | 48 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VB T. V. A. | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 787.00 | 65 406.00 | 199 381.00 | 264 787.00 |
VI Groupe et associés | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 511.00 | 67 511.00 | | 67 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 129.00 | 203 748.00 | 199 381.00 | 403 129.00 |