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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 4 098.00 | -4 098.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 571.00 | 11 523.00 | 16 047.00 | 27 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 545.00 | 13 216.00 | 11 330.00 | 24 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 219.00 | 28 837.00 | 34 382.00 | 63 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 360.00 | | 48 360.00 | 48 360.00 |
BN En cours de production de biens | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 369 049.00 | 10 226.00 | 358 822.00 | 369 049.00 |
CF Disponibilités | 438 028.00 | | 438 028.00 | 438 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 078.00 | 10 226.00 | 850 851.00 | 861 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 297.00 | 39 063.00 | 885 233.00 | 924 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 100.00 | 12 000.00 | | 14 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 111 945.00 | 3 199.00 | | 111 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 581.00 | 108 745.00 | | 141 581.00 |
DL TOTAL (I) | 288 566.00 | 125 145.00 | | 288 566.00 |
DP Provisions pour risques | 5 980.00 | 5 173.00 | | 5 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 980.00 | 5 173.00 | | 5 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 411.00 | 264 787.00 | | 199 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 16 189.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 941.00 | 32 011.00 | | 39 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 305.00 | 42 459.00 | | 94 305.00 |
EA Autres dettes | 98 033.00 | 3 703.00 | | 98 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 880.00 | 43 981.00 | | 158 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 687.00 | 403 129.00 | | 590 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 233.00 | 533 447.00 | | 885 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 315.00 | 203 748.00 | | 455 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 269.00 | | 14 455.00 | 50 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505.00 | 63 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 505.00 | 52 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 749.00 | | 5 354.00 | 5 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 520.00 | | 9 101.00 | 44 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 475.00 | 11 867.00 | 1 505.00 | 18 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | 2 700.00 | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 077.00 | 9 167.00 | 1 505.00 | 17 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 173.00 | 5 980.00 | 5 173.00 | 5 173.00 |
6T Sur comptes clients | 10 088.00 | 412.00 | 274.00 | 10 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 088.00 | 412.00 | 274.00 | 10 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 261.00 | 6 392.00 | 5 447.00 | 15 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 392.00 | 5 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 033.00 | 98 033.00 | | 98 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 880.00 | 158 880.00 | | 158 880.00 |
UX Autres créances clients | 353 204.00 | 353 204.00 | | 353 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 411.00 | 64 039.00 | 135 372.00 | 199 411.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 509.00 | | | 63 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 035.00 | 370 035.00 | | 370 035.00 |
VW T.V.A. | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 687.00 | 455 315.00 | 135 372.00 | 590 687.00 |