| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366 975.00 | 595 449.00 | 1 771 526.00 | 2 366 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 916.00 | 3 123.00 | 2 793.00 | 5 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 891.00 | 598 572.00 | 1 775 318.00 | 2 373 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 728.00 | 16 830.00 | 96 899.00 | 113 728.00 |
BZ Autres créances | 85 156.00 | | 85 156.00 | 85 156.00 |
CF Disponibilités | 245 674.00 | | 245 674.00 | 245 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 732.00 | | 128 732.00 | 128 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 241.00 | 16 830.00 | 564 412.00 | 581 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 132.00 | 615 402.00 | 2 339 730.00 | 2 955 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 200.00 | | | 253 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 488.00 | | | 193 488.00 |
DL TOTAL (I) | 446 688.00 | | | 446 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595 212.00 | | | 1 595 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 512.00 | | | 144 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 061.00 | | | 152 061.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 042.00 | | | 1 893 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 730.00 | | | 2 339 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 385 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 110.00 | 2 373 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 110.00 | 2 372 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 384 001.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 603 235.00 | 4 663.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 603 235.00 | 4 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 512.00 | 144 512.00 | | 144 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 061.00 | 152 061.00 | | 152 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 113 728.00 | 113 728.00 | | 113 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 595 212.00 | 518 977.00 | 1 076 235.00 | 1 595 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 069 797.00 | | | 2 069 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 429.00 | | | 476 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 155.00 | 85 155.00 | | 85 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 732.00 | 128 732.00 | | 128 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 615.00 | 327 615.00 | | 327 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 042.00 | 816 808.00 | 1 076 235.00 | 1 893 042.00 |