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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 647 755.00 | 1 262 927.00 | 1 384 828.00 | 2 647 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 916.00 | 5 428.00 | 487.00 | 5 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 671.00 | 1 268 355.00 | 1 386 315.00 | 2 654 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 542.00 | 12 578.00 | 125 965.00 | 138 542.00 |
BZ Autres créances | 220 267.00 | | 220 267.00 | 220 267.00 |
CF Disponibilités | 232 061.00 | | 232 061.00 | 232 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 112.00 | | 112 112.00 | 112 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 890.00 | 12 578.00 | 700 312.00 | 712 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 561.00 | 1 280 933.00 | 2 086 628.00 | 3 367 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 200.00 | 253 200.00 | | 253 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
DG Autres réserves | 168 168.00 | | | 168 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 378.00 | 193 488.00 | | 97 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DL TOTAL (I) | 553 666.00 | 446 688.00 | | 553 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464 776.00 | 1 595 212.00 | | 1 464 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 9.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 633.00 | 144 512.00 | | 25 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 476.00 | 152 061.00 | | 42 476.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 1 249.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 962.00 | 1 893 042.00 | | 1 532 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 628.00 | 2 339 730.00 | | 2 086 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 891.00 | | 321 580.00 | 2 373 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 800.00 | 2 654 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 800.00 | 2 653 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 372 891.00 | | 321 580.00 | 2 372 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 572.00 | 695 472.00 | 25 689.00 | 598 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 572.00 | 695 472.00 | 25 689.00 | 598 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 138 542.00 | 138 542.00 | | 138 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 464 669.00 | 522 560.00 | 942 109.00 | 1 464 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 800.00 | | | 415 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 969.00 | | | 545 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 267.00 | 220 267.00 | | 220 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 112.00 | 112 112.00 | | 112 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 921.00 | 470 921.00 | | 470 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 962.00 | 590 853.00 | 942 109.00 | 1 532 962.00 |