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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 562 874.00 | | 562 874.00 | 562 874.00 |
CF Disponibilités | 36 204.00 | | 36 204.00 | 36 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 204.00 | | 36 204.00 | 36 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 079.00 | | 599 079.00 | 599 079.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 562 874.00 | | 562 874.00 | 562 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 664.00 | | | -3 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 090.00 | -3 664.00 | | 99 090.00 |
DL TOTAL (I) | 100 425.00 | 1 335.00 | | 100 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 571.00 | 494 179.00 | | 425 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 442.00 | 89 434.00 | | 70 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 1 383.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 653.00 | 584 997.00 | | 498 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 079.00 | 586 332.00 | | 599 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 657.00 | 159 798.00 | | 142 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 000.00 | 1.00 | | 106 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 909.00 | 3 666.00 | | 6 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 091.00 | -3 665.00 | | 99 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 875.00 | | | 562 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 875.00 | | | 562 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 571.00 | 69 574.00 | 355 997.00 | 425 571.00 |
VI Groupe et associés | 70 442.00 | 70 442.00 | | 70 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 551.00 | | | 68 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 654.00 | 142 657.00 | 355 997.00 | 498 654.00 |