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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 562 874.00 | | 562 874.00 | 562 874.00 |
CF Disponibilités | 59 714.00 | | 59 714.00 | 59 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 714.00 | | 59 714.00 | 59 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 589.00 | | 622 589.00 | 622 589.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 562 874.00 | | 562 874.00 | 562 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 925.00 | | | 94 925.00 |
DH Report à nouveau | | -3 664.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 049.00 | 99 090.00 | | 120 049.00 |
DL TOTAL (I) | 220 475.00 | 100 425.00 | | 220 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 311.00 | 425 571.00 | | 356 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 442.00 | 70 442.00 | | 45 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 900.00 | | 360.00 |
EA Autres dettes | | 1 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 114.00 | 498 653.00 | | 402 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 589.00 | 599 079.00 | | 622 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 976.00 | 142 657.00 | | 115 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 868.00 | 106 000.00 | | 125 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 818.00 | 6 909.00 | | 5 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 050.00 | 99 091.00 | | 120 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 875.00 | | | 562 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 875.00 | | | 562 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 312.00 | 70 174.00 | 286 138.00 | 356 312.00 |
VI Groupe et associés | 45 442.00 | 45 442.00 | | 45 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 202.00 | | | 69 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 114.00 | 115 976.00 | 286 138.00 | 402 114.00 |