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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722.00 | 240.00 | 481.00 | 722.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 278.00 | 10 803.00 | 48 474.00 | 59 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 000.00 | 11 043.00 | 368 956.00 | 380 000.00 |
BT Marchandises | 98 501.00 | | 98 501.00 | 98 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BZ Autres créances | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
CF Disponibilités | 705 821.00 | | 705 821.00 | 705 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 768.00 | | 832 768.00 | 832 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 768.00 | 11 043.00 | 1 201 724.00 | 1 212 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 783.00 | | | 288 783.00 |
DL TOTAL (I) | 338 783.00 | | | 338 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 088.00 | | | 370 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 603.00 | | | 120 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 256.00 | | | 170 256.00 |
EA Autres dettes | 201 231.00 | | | 201 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 940.00 | | | 862 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 724.00 | | | 1 201 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 525.00 | | | 553 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 380 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 044.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 604.00 | 120 604.00 | | 120 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 256.00 | 170 256.00 | | 170 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 895.00 | 201 895.00 | | 201 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 918.00 | 60 503.00 | 246 600.00 | 369 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 446.00 | 28 446.00 | 30 000.00 | 58 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 941.00 | 553 526.00 | 246 600.00 | 862 941.00 |