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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722.00 | 481.00 | 240.00 | 722.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 338.00 | 21 634.00 | 38 703.00 | 60 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 060.00 | 22 115.00 | 358 944.00 | 381 060.00 |
BT Marchandises | 139 755.00 | | 139 755.00 | 139 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
BZ Autres créances | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
CF Disponibilités | 1 007 737.00 | | 1 007 737.00 | 1 007 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 515.00 | | 39 515.00 | 39 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 914.00 | | 1 228 914.00 | 1 228 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 974.00 | 22 115.00 | 1 587 858.00 | 1 609 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 283 783.00 | | | 283 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 926.00 | | | 296 926.00 |
DL TOTAL (I) | 635 709.00 | | | 635 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 617.00 | | | 309 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 714.00 | | | 239 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 547.00 | | | 72 547.00 |
EA Autres dettes | 329 616.00 | | | 329 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 148.00 | | | 952 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 858.00 | | | 1 587 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 692.00 | | | 703 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 000.00 | | 1 060.00 | 380 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 722.00 | | | 290 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 278.00 | | 1 060.00 | 59 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 044.00 | 11 072.00 | 22 115.00 | 11 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 241.00 | 481.00 | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 803.00 | 10 831.00 | 21 634.00 | 10 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 714.00 | 239 714.00 | | 239 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 189.00 | 330 189.00 | | 330 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 415.00 | 60 959.00 | 248 456.00 | 309 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
VP Divers | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 547.00 | 72 547.00 | | 72 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 421.00 | 81 421.00 | 30 000.00 | 111 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 149.00 | 703 692.00 | 248 456.00 | 952 149.00 |