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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 801.00 | | 1 781 801.00 | 1 781 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CF Disponibilités | 49 651.00 | | 49 651.00 | 49 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 848.00 | | 101 848.00 | 101 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 649.00 | | 1 883 649.00 | 1 883 649.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 781 801.00 | | 1 781 801.00 | 1 781 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 112.00 | | | 242 112.00 |
DL TOTAL (I) | 442 112.00 | | | 442 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | | | 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 600.00 | | | 79 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997.00 | | | 997.00 |
EA Autres dettes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 537.00 | | | 1 441 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 649.00 | | | 1 883 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | | | -489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 001.00 | | | 490 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 890.00 | | | 247 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 112.00 | | | 242 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 600.00 | 79 600.00 | | 79 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | 152 790.00 | 625 579.00 | 1 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 524.00 | 52 197.00 | 327.00 | 52 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 537.00 | 494 327.00 | 625 579.00 | 1 441 537.00 |