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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 801.00 | | 1 786 801.00 | 1 786 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
BZ Autres créances | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
CF Disponibilités | 68 165.00 | | 68 165.00 | 68 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 759.00 | | 127 759.00 | 127 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 560.00 | | 1 914 560.00 | 1 914 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 786 801.00 | | 1 786 801.00 | 1 786 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
DG Autres réserves | 230 006.00 | | | 230 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 314.00 | 242 112.00 | | 181 314.00 |
DL TOTAL (I) | 623 425.00 | 442 112.00 | | 623 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 516.00 | 1 100 000.00 | | 954 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 940.00 | | 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 658.00 | 79 600.00 | | 134 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 210 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 135.00 | 1 441 537.00 | | 1 291 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 560.00 | 1 883 649.00 | | 1 914 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 200.00 | | 277 200.00 | 277 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 200.00 | | 277 200.00 | 277 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 489.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -489.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | 900.00 | | 3 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 201.00 | 490 001.00 | | 447 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 887.00 | 247 890.00 | | 265 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 314.00 | 242 112.00 | | 181 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 800.00 | | 5 000.00 | 1 781 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 786 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781 800.00 | | 5 000.00 | 1 781 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 381.00 | 121 381.00 | | 121 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
UX Autres créances clients | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
VB T. V. A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VC Groupe et associés | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 515.00 | 161 523.00 | 631 427.00 | 954 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 789.00 | | | 152 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 921.00 | 59 594.00 | 5 326.00 | 64 921.00 |
VW T.V.A. | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 134.00 | 498 142.00 | 631 427.00 | 1 291 134.00 |