| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 687 169.00 | 6 270 032.00 | 417 136.00 | 6 687 169.00 |
AH Fonds commercial | 919 851.00 | 519 851.00 | 400 000.00 | 919 851.00 |
AN Terrains | 7 398 017.00 | | 7 398 017.00 | 7 398 017.00 |
AP Constructions | 22 989 154.00 | 9 081 705.00 | 13 907 448.00 | 22 989 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 623 602.00 | 24 589 001.00 | 6 034 601.00 | 30 623 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 938 384.00 | 4 513 521.00 | 424 862.00 | 4 938 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 929 917.00 | | 2 929 917.00 | 2 929 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 193 167.00 | 2 831 709.00 | 4 361 457.00 | 7 193 167.00 |
BF Prêts | 927 435.00 | | 927 435.00 | 927 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625 414.00 | | 5 625 414.00 | 5 625 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 679 683.00 | 71 728 020.00 | 86 951 663.00 | 158 679 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 178 549.00 | 912 072.00 | 7 266 477.00 | 8 178 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 185 230.00 | 187 622.00 | 2 997 608.00 | 3 185 230.00 |
BT Marchandises | 7 418 235.00 | 445 536.00 | 6 972 699.00 | 7 418 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485 946.00 | | 485 946.00 | 485 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 446 691.00 | 264 672.00 | 19 182 018.00 | 19 446 691.00 |
BZ Autres créances | 19 830 263.00 | | 19 830 263.00 | 19 830 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 14 074 711.00 | | 14 074 711.00 | 14 074 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708 797.00 | | 708 797.00 | 708 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 328 426.00 | 1 809 902.00 | 73 518 523.00 | 75 328 426.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 009 183.00 | 73 537 923.00 | 160 471 260.00 | 234 009 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 357 363.00 | | | 9 357 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
CU Autres participations | 68 447 569.00 | 23 922 197.00 | 44 525 371.00 | 68 447 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 359 065.00 | 8 359 065.00 | | 8 359 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 688 702.00 | 9 688 702.00 | | 9 688 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 835 906.00 | 811 309.00 | | 835 906.00 |
DG Autres réserves | 49 000 000.00 | 47 500 000.00 | | 49 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 201.00 | 442 089.00 | | 317 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 963 225.00 | 3 071 522.00 | | 4 963 225.00 |
DK Provisions réglementées | 2 788 463.00 | 2 265 456.00 | | 2 788 463.00 |
DL TOTAL (I) | 75 952 564.00 | 72 138 145.00 | | 75 952 564.00 |
DP Provisions pour risques | 2 278 324.00 | 2 357 360.00 | | 2 278 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 634 913.00 | 2 493 067.00 | | 2 634 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 913 237.00 | 4 850 427.00 | | 4 913 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 615 911.00 | 54 677 597.00 | | 30 615 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 533 267.00 | 8 063 645.00 | | 6 533 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 474 840.00 | 21 109 428.00 | | 21 474 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 459 497.00 | 12 284 138.00 | | 15 459 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 157.00 | 90 417.00 | | 396 157.00 |
EA Autres dettes | 4 614 316.00 | 3 796 486.00 | | 4 614 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 511 467.00 | 552 262.00 | | 511 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 605 457.00 | 100 573 976.00 | | 79 605 457.00 |
ED (V) | | 82.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 471 260.00 | 177 562 631.00 | | 160 471 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 205 457.00 | 85 240 636.00 | | 52 205 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 557 711.00 | 5 071 951.00 | 95 629 663.00 | 90 557 711.00 |
FD Production vendue biens | 82 976 867.00 | 6 437 552.00 | 89 414 419.00 | 82 976 867.00 |
FG Production vendue services | 4 520 405.00 | 3 549 029.00 | 8 069 434.00 | 4 520 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 054 984.00 | 15 058 533.00 | 193 113 518.00 | 178 054 984.00 |
FM Production stockée | | | -229 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 268 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 604 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 375 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 132 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 133 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 491 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 121 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 715 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 903 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 970 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 901 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 818 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 262 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 726 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 332 564.00 | |
GE Autres charges | | | 737 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 699 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 433 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 898 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 202 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 470.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 293 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 726 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 765 041.00 | 342 550.00 | | 765 041.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 218 662.00 | 123 797.00 | | 218 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 559 769.00 | 495 752.00 | | 559 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 622 269.00 | 4 435 783.00 | | 1 622 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 620 128.00 | 748 856.00 | | 620 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 242 397.00 | 5 184 640.00 | | 2 242 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 257.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411 941.00 | 2 825 643.00 | | 411 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 293 135.00 | 1 474 882.00 | | 1 293 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705 077.00 | 4 325 783.00 | | 1 705 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537 320.00 | 858 856.00 | | 537 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -699 814.00 | -574 116.00 | | -699 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 129 887.00 | 176 865 265.00 | | 202 129 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 166 662.00 | 173 793 743.00 | | 197 166 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 963 225.00 | 3 071 522.00 | | 4 963 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 652 632.00 | 813 660.00 | | 652 632.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 204 121.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 462 123.00 | | 17 226 851.00 | 158 462 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 352 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 349 134.00 | 82 193 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 009 291.00 | 158 679 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 877.00 | 7 607 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 359 279.00 | 68 879 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 294 931.00 | | 612 967.00 | 7 294 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 933 254.00 | | 6 305 101.00 | 67 933 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 233 938.00 | | 10 308 783.00 | 83 233 938.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 248 835.00 | | | 248 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 351 522.00 | 3 262 178.00 | 5 584 726.00 | 46 351 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 976 657.00 | 114 104.00 | 300 877.00 | 6 976 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 966 921.00 | 3 148 074.00 | 5 283 848.00 | 39 966 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 831 709.00 | | | 2 831 709.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 265 456.00 | 993 135.00 | 470 128.00 | 2 265 456.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 850 427.00 | 2 333 637.00 | 2 272 151.00 | 4 850 427.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 300 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 459 823.00 | 1 545 230.00 | 1 459 823.00 | 1 459 823.00 |
6T Sur comptes clients | 543 589.00 | 180 969.00 | 459 886.00 | 543 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 736 155.00 | 2 026 199.00 | 1 919 709.00 | 28 736 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 852 039.00 | 5 352 972.00 | 4 661 989.00 | 35 852 039.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 058 763.00 | 3 839 762.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 073.00 | 202 098.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 293 135.00 | 620 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 533 267.00 | 6 533 267.00 | | 6 533 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 474 840.00 | 21 474 840.00 | | 21 474 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 524 857.00 | 8 524 857.00 | | 8 524 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 850 362.00 | 5 850 362.00 | | 5 850 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 157.00 | 396 157.00 | | 396 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 614 316.00 | 4 614 316.00 | | 4 614 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 511 467.00 | 511 467.00 | | 511 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 193 167.00 | 7 193 167.00 | | 7 193 167.00 |
UP Prêts | 927 435.00 | 64 649.00 | 862 786.00 | 927 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625 414.00 | 4 997 205.00 | 628 209.00 | 5 625 414.00 |
UX Autres créances clients | 19 301 382.00 | 19 301 382.00 | | 19 301 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 309.00 | 145 309.00 | | 145 309.00 |
VB T. V. A. | 1 408 506.00 | 1 408 506.00 | | 1 408 506.00 |
VC Groupe et associés | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 615 911.00 | 3 215 911.00 | 12 800 000.00 | 30 615 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 200 000.00 | | | 32 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 284 891.00 | 2 284 891.00 | | 2 284 891.00 |
VP Divers | 139 256.00 | 139 256.00 | | 139 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551 350.00 | 551 350.00 | | 551 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 950 643.00 | 15 950 643.00 | | 15 950 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708 797.00 | 708 797.00 | | 708 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 731 768.00 | 52 240 773.00 | 1 490 995.00 | 53 731 768.00 |
VW T.V.A. | 532 926.00 | 532 926.00 | | 532 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 605 457.00 | 52 205 457.00 | 12 800 000.00 | 79 605 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 055 960.00 | 2 136 356.00 | | 2 055 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 897 148.00 | 7 006 593.00 | | 8 897 148.00 |
ST Autres comptes | 19 678 143.00 | 17 779 708.00 | | 19 678 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 023 805.00 | 2 159 848.00 | | 2 023 805.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 721 093.00 | 1 578 045.00 | | 721 093.00 |
YT Sous‐traitance | 11 193 055.00 | 7 702 851.00 | | 11 193 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 111 205.00 | 3 574 187.00 | | 4 111 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 914 103.00 | 1 265 890.00 | | 914 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 970 063.00 | 3 402 246.00 | | 2 970 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 622 613.00 | 29 676 372.00 | | 35 622 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 407 529.00 | 23 771 493.00 | | 28 407 529.00 |
ZE Dividendes | 1 671 813.00 | | | 1 671 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 903 358.00 | 38 223 188.00 | | 45 903 358.00 |