| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 647 711.00 | 3 614 092.00 | 1 033 619.00 | 4 647 711.00 |
AH Fonds commercial | 919 851.00 | 519 851.00 | 400 000.00 | 919 851.00 |
AN Terrains | 7 398 017.00 | | 7 398 017.00 | 7 398 017.00 |
AP Constructions | 29 058 639.00 | 8 098 913.00 | 20 959 725.00 | 29 058 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 911 810.00 | 25 053 376.00 | 5 858 434.00 | 30 911 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 824 955.00 | 4 817 819.00 | 3 007 136.00 | 7 824 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 202.00 | | 159 202.00 | 159 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 749 428.00 | 4 094 372.00 | 7 655 056.00 | 11 749 428.00 |
BF Prêts | 902 725.00 | | 902 725.00 | 902 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 073 730.00 | | 6 073 730.00 | 6 073 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 742 598.00 | 67 988 923.00 | 247 753 675.00 | 315 742 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 737 449.00 | 1 293 028.00 | 10 444 421.00 | 11 737 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 030 383.00 | 122 756.00 | 3 907 627.00 | 4 030 383.00 |
BT Marchandises | 7 554 284.00 | 531 636.00 | 7 022 648.00 | 7 554 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408 673.00 | | 408 673.00 | 408 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400 742.00 | 469 253.00 | 16 931 489.00 | 17 400 742.00 |
BZ Autres créances | 23 231 743.00 | | 23 231 743.00 | 23 231 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 004 191.00 | | 3 004 191.00 | 3 004 191.00 |
CF Disponibilités | 23 073 257.00 | | 23 073 257.00 | 23 073 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479 199.00 | | 479 199.00 | 479 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 919 926.00 | 2 416 673.00 | 88 503 253.00 | 90 919 926.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 415.00 | | 47 415.00 | 47 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 709 941.00 | 70 405 596.00 | 336 304 344.00 | 406 709 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 043 335.00 | | | 13 043 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 308.00 | | | 127 308.00 |
CU Autres participations | 216 096 527.00 | 21 790 497.00 | 194 306 029.00 | 216 096 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 764 700.00 | 8 359 065.00 | | 9 764 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 279 119.00 | 9 688 702.00 | | 43 279 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 835 906.00 | 835 906.00 | | 835 906.00 |
DG Autres réserves | 52 000 000.00 | 49 000 000.00 | | 52 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 456 630.00 | 317 201.00 | | 456 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 403 385.00 | 4 963 225.00 | | -12 403 385.00 |
DK Provisions réglementées | 3 422 839.00 | 2 788 463.00 | | 3 422 839.00 |
DL TOTAL (I) | 97 355 811.00 | 75 952 564.00 | | 97 355 811.00 |
DP Provisions pour risques | 2 622 722.00 | 2 278 324.00 | | 2 622 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 313 387.00 | 2 634 913.00 | | 2 313 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 936 109.00 | 4 913 237.00 | | 4 936 109.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 798 354.00 | | | 15 798 354.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 810 786.00 | 30 615 911.00 | | 127 810 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 561 341.00 | 6 533 267.00 | | 11 561 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 714 771.00 | 21 474 840.00 | | 36 714 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 847 820.00 | 15 459 497.00 | | 15 847 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 034.00 | 396 157.00 | | 414 034.00 |
EA Autres dettes | 7 212 264.00 | 4 614 316.00 | | 7 212 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 646 892.00 | 511 467.00 | | 646 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 006 265.00 | 79 605 457.00 | | 234 006 265.00 |
ED (V) | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 304 344.00 | 160 471 260.00 | | 336 304 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 546 083.00 | 52 205 457.00 | | 82 546 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 927 892.00 | 5 664 036.00 | 101 591 928.00 | 95 927 892.00 |
FD Production vendue biens | 86 213 960.00 | 6 559 652.00 | 92 773 612.00 | 86 213 960.00 |
FG Production vendue services | 5 806 356.00 | 3 610 583.00 | 9 416 939.00 | 5 806 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 948 209.00 | 15 834 271.00 | 203 782 480.00 | 187 948 209.00 |
FM Production stockée | | | 845 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 330 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 281 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 432 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 003 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 426 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 558 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 369 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 095 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 947 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 107 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 780 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 396 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 865 044.00 | |
GE Autres charges | | | 959 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 257 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 824 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 933 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 132 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 914.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 123 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 869 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 013 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 714 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 750 615.00 | 765 041.00 | | 2 750 615.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 164 374.00 | 218 662.00 | | 164 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 647 163.00 | 559 769.00 | | 647 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421 988.00 | 1 622 269.00 | | 421 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 364 279.00 | 620 128.00 | | 364 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786 267.00 | 2 242 397.00 | | 786 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 951.00 | 411 941.00 | | 79 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 261 319.00 | 1 293 135.00 | | 2 261 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 341 270.00 | 1 705 077.00 | | 2 341 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 555 002.00 | 537 320.00 | | -1 555 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -866 552.00 | -699 814.00 | | -866 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 342 042.00 | 202 129 887.00 | | 215 342 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 745 427.00 | 197 166 662.00 | | 227 745 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 403 385.00 | 4 963 225.00 | | -12 403 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 447 991.00 | 652 632.00 | | 447 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 679 683.00 | | 183 439 106.00 | 158 679 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 994 277.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 753 245.00 | 234 822 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 376 190.00 | 315 742 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 503 790.00 | 5 567 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 119 154.00 | 75 352 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 607 021.00 | | 464 332.00 | 7 607 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 879 075.00 | | 10 592 703.00 | 68 879 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 193 586.00 | | 172 382 070.00 | 82 193 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 674 113.00 | 3 780 162.00 | 6 650 222.00 | 44 674 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 789 884.00 | 256 752.00 | 2 912 692.00 | 6 789 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 884 229.00 | 3 523 409.00 | 3 737 529.00 | 37 884 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 831 709.00 | 1 262 663.00 | | 2 831 709.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 788 463.00 | 998 655.00 | 364 279.00 | 2 788 463.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 913 237.00 | 1 912 459.00 | 1 889 587.00 | 4 913 237.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 545 230.00 | 1 947 420.00 | 1 545 230.00 | 1 545 230.00 |
6T Sur comptes clients | 264 672.00 | 449 475.00 | 244 895.00 | 264 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 863 810.00 | 3 659 559.00 | 3 921 825.00 | 28 863 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 565 511.00 | 6 570 674.00 | 6 175 692.00 | 36 565 511.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 261 939.00 | 3 531 189.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 415.00 | 2 132 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 261 319.00 | 511 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 798 354.00 | | | 15 798 354.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 632 853.00 | 11 632 853.00 | | 11 632 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 714 771.00 | 36 714 771.00 | | 36 714 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 363 597.00 | 8 363 597.00 | | 8 363 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 943 019.00 | 5 943 019.00 | | 5 943 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 034.00 | 414 034.00 | | 414 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 212 264.00 | 7 212 264.00 | | 7 212 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 646 892.00 | 646 892.00 | | 646 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 749 428.00 | 11 749 428.00 | | 11 749 428.00 |
UP Prêts | 902 725.00 | 117 547.00 | 785 178.00 | 902 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 073 730.00 | 5 388 280.00 | 685 450.00 | 6 073 730.00 |
UX Autres créances clients | 17 201 773.00 | 17 201 773.00 | | 17 201 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130 151.00 | 130 151.00 | | 130 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 968.00 | 198 968.00 | | 198 968.00 |
VB T. V. A. | 2 938 764.00 | 2 938 764.00 | | 2 938 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 810 786.00 | 10 077 447.00 | 39 683 572.00 | 127 810 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 598 308.00 | | | 164 598 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 634 000.00 | | | 34 634 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 992 373.00 | 1 992 373.00 | | 1 992 373.00 |
VP Divers | 154 031.00 | 154 031.00 | | 154 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 721.00 | 479 721.00 | | 479 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 999 198.00 | 17 999 198.00 | | 17 999 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 199.00 | 479 199.00 | | 479 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 837 570.00 | 58 366 942.00 | 1 470 628.00 | 59 837 570.00 |
VW T.V.A. | 1 061 482.00 | 1 061 482.00 | | 1 061 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 077 777.00 | 82 546 083.00 | 39 683 572.00 | 234 077 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 347 896.00 | 2 055 960.00 | | 2 347 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 146 300.00 | 8 897 148.00 | | 10 146 300.00 |
ST Autres comptes | 23 643 423.00 | 19 678 143.00 | | 23 643 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 868 811.00 | 2 023 805.00 | | 2 868 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 740.00 | 737.00 | | 740.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 297 512.00 | 721 093.00 | | 297 512.00 |
YT Sous‐traitance | 19 332 597.00 | 11 193 055.00 | | 19 332 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 378 301.00 | 4 111 205.00 | | 4 378 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 747 866.00 | 914 103.00 | | 747 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 095 762.00 | 2 970 063.00 | | 3 095 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 549 748.00 | 35 622 613.00 | | 45 549 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 063 635.00 | 28 407 529.00 | | 31 063 635.00 |
ZE Dividendes | 1 823 796.00 | | | 1 823 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 369 434.00 | 45 903 358.00 | | 60 369 434.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |