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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 024.00 | 95 496.00 | 1 527.00 | 97 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 105 945.00 | 95 496.00 | 10 449.00 | 105 945.00 |
BT Marchandises | 1 753 621.00 | 185 047.00 | 1 568 574.00 | 1 753 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 113.00 | | 965 113.00 | 965 113.00 |
BZ Autres créances | 64 602.00 | | 64 602.00 | 64 602.00 |
CF Disponibilités | 608 710.00 | | 608 710.00 | 608 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978 885.00 | | 1 978 885.00 | 1 978 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 370 934.00 | 185 047.00 | 5 185 887.00 | 5 370 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 476 880.00 | 280 543.00 | 5 196 336.00 | 5 476 880.00 |
CU Autres participations | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 887 507.00 | 844 910.00 | | 887 507.00 |
DH Report à nouveau | 62 513.00 | 62 513.00 | | 62 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -956 619.00 | 42 596.00 | | -956 619.00 |
DL TOTAL (I) | 44 551.00 | 1 001 171.00 | | 44 551.00 |
DP Provisions pour risques | 541 918.00 | | | 541 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 918.00 | | | 541 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 054.00 | 2 077 797.00 | | 1 540 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 829.00 | 336 083.00 | | 221 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 371.00 | 302 703.00 | | 268 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 157.00 | 13 240.00 | | 15 157.00 |
EA Autres dettes | 608 293.00 | 1 832.00 | | 608 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 956 160.00 | 1 601 423.00 | | 1 956 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 609 867.00 | 4 333 080.00 | | 4 609 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 196 336.00 | 5 334 251.00 | | 5 196 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 131 839.00 | | 2 131 839.00 | 2 131 839.00 |
FG Production vendue services | 1 344 342.00 | | 1 344 342.00 | 1 344 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 476 181.00 | | 3 476 181.00 | 3 476 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 476 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 607 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 541 918.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 388 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -911 755.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -965 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 061.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 111.00 | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 111.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | 1 950.00 | | -802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 725.00 | 9 725.00 | | -9 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 550.00 | 2 226 850.00 | | 3 476 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 433 169.00 | 2 184 253.00 | | 4 433 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -956 619.00 | 42 596.00 | | -956 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 569.00 | 927.00 | | 94 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 569.00 | 927.00 | | 94 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 541 918.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 185 048.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 185 048.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 726 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 3 008 603.00 | 3 008 603.00 | | 3 008 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 008 603.00 | 3 008 603.00 | | 3 008 603.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |