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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 079.00 | 875.00 | 69 203.00 | 70 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 542.00 | 95 992.00 | 2 550.00 | 98 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 326.00 | 96 868.00 | 82 458.00 | 179 326.00 |
BT Marchandises | 1 743 621.00 | 185 047.00 | 1 558 574.00 | 1 743 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 398.00 | | 734 398.00 | 734 398.00 |
BZ Autres créances | 72 670.00 | | 72 670.00 | 72 670.00 |
CF Disponibilités | 174 593.00 | | 174 593.00 | 174 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660 018.00 | | 2 660 018.00 | 2 660 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 385 301.00 | 185 047.00 | 5 200 254.00 | 5 385 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 564 627.00 | 281 915.00 | 5 282 712.00 | 5 564 627.00 |
CU Autres participations | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | | 887 507.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 598.00 | 62 513.00 | | -6 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 691.00 | -956 619.00 | | -98 691.00 |
DL TOTAL (I) | -54 139.00 | 44 551.00 | | -54 139.00 |
DP Provisions pour risques | 541 918.00 | 541 918.00 | | 541 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 918.00 | 541 918.00 | | 541 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585 871.00 | 1 540 054.00 | | 1 585 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 743.00 | 221 829.00 | | 279 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 798.00 | 268 371.00 | | 356 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 172.00 | 15 157.00 | | 8 172.00 |
EA Autres dettes | 608 189.00 | 608 293.00 | | 608 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 956 160.00 | 1 956 160.00 | | 1 956 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 794 933.00 | 4 609 867.00 | | 4 794 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 282 712.00 | 5 196 336.00 | | 5 282 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FG Production vendue services | 52 477.00 | | 52 477.00 | 52 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 477.00 | | 95 477.00 | 95 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 132.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 380.00 | 802.00 | | 67 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 380.00 | 802.00 | | 67 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 380.00 | -802.00 | | -67 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 725.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 815.00 | 3 476 550.00 | | 301 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 507.00 | 4 433 169.00 | | 400 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 691.00 | -956 619.00 | | -98 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 496.00 | 1 372.00 | | 95 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 496.00 | 1 372.00 | | 95 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 185 048.00 | | | 185 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 048.00 | | | 185 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 048.00 | | | 185 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 743.00 | 279 743.00 | | 279 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 798.00 | 356 798.00 | | 356 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 189.00 | 608 189.00 | | 608 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 956 160.00 | 1 956 160.00 | | 1 956 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 585 871.00 | 1 585 871.00 | | 1 585 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467 087.00 | 3 467 087.00 | | 3 467 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 468 870.00 | 3 467 087.00 | 1 783.00 | 3 468 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 794 934.00 | 4 794 934.00 | | 4 794 934.00 |