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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 907.00 | 72 913.00 | 1 993.00 | 74 907.00 |
AH Fonds commercial | 661 461.00 | | 661 461.00 | 661 461.00 |
AN Terrains | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
AP Constructions | 16 403.00 | 15 804.00 | 598.00 | 16 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397 573.00 | 1 180 095.00 | 217 478.00 | 1 397 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 653.00 | 606 199.00 | 199 453.00 | 805 653.00 |
AX Avances et acomptes | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 108.00 | 1 880 106.00 | 1 095 002.00 | 2 975 108.00 |
BT Marchandises | 329 971.00 | | 329 971.00 | 329 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 290.00 | 20 507.00 | 233 783.00 | 254 290.00 |
BZ Autres créances | 113 459.00 | | 113 459.00 | 113 459.00 |
CF Disponibilités | 485 718.00 | | 485 718.00 | 485 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 248.00 | 20 507.00 | 1 199 741.00 | 1 220 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 356.00 | 1 900 613.00 | 2 294 743.00 | 4 195 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 250.00 | 735 250.00 | | 735 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 525.00 | 63 970.00 | | 73 525.00 |
DG Autres réserves | 433 675.00 | 232 394.00 | | 433 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 355.00 | 360 835.00 | | 307 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 805.00 | 1 392 450.00 | | 1 549 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 640.00 | 61 278.00 | | 121 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | 29 135.00 | | 1 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 832.00 | 360 136.00 | | 368 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 422.00 | 209 029.00 | | 229 422.00 |
EA Autres dettes | 23 478.00 | 46 254.00 | | 23 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 937.00 | 705 834.00 | | 744 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 743.00 | 2 098 284.00 | | 2 294 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 052.00 | 674 428.00 | | 661 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 852 961.00 | |
FG Production vendue services | | | 51 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 904 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 455.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 915 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 644 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 273.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 516 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389 048.00 | 366 168.00 | | 389 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 771.00 | 165 327.00 | | 540 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 048.00 | 366 168.00 | | 389 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 624.00 | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 645.00 | 339 495.00 | | 386 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 260.00 | 340 119.00 | | 387 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 788.00 | 26 048.00 | | 1 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 835.00 | 60 207.00 | | 93 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 895.00 | 5 144 875.00 | | 5 305 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 998 540.00 | 4 784 039.00 | | 4 998 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 355.00 | 360 835.00 | | 307 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 290.00 | | 642 736.00 | 2 759 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 917.00 | 2 975 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 917.00 | 2 226 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 424.00 | | 945.00 | 735 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011 658.00 | | 641 391.00 | 2 011 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 207.00 | | 400.00 | 12 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 104.00 | 148 273.00 | 40 272.00 | 1 772 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 725.00 | 5 188.00 | | 67 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 379.00 | 143 085.00 | 40 272.00 | 1 704 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 389.00 | 117.00 | | 20 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 389.00 | 117.00 | | 20 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 389.00 | 117.00 | | 20 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 832.00 | 368 832.00 | | 368 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 877.00 | 78 877.00 | | 78 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 358.00 | 67 358.00 | | 67 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
UX Autres créances clients | 231 685.00 | 231 685.00 | | 231 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
VB T. V. A. | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
VC Groupe et associés | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 575.00 | 37 690.00 | 83 885.00 | 121 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 657.00 | | | 39 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 730.00 | 57 730.00 | | 57 730.00 |
VP Divers | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 492.00 | 56 492.00 | | 56 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 599.00 | 403 992.00 | 9 607.00 | 413 599.00 |
VW T.V.A. | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 937.00 | 661 052.00 | 83 885.00 | 744 937.00 |