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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
AH Fonds commercial | 661 462.00 | | 661 462.00 | 661 462.00 |
AN Terrains | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
AP Constructions | 16 404.00 | 16 320.00 | 84.00 | 16 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 864.00 | 1 470 609.00 | 320 256.00 | 1 790 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 398.00 | 787 981.00 | 257 417.00 | 1 045 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 558 844.00 | 2 305 418.00 | 1 253 426.00 | 3 558 844.00 |
BT Marchandises | 431 381.00 | | 431 381.00 | 431 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 778.00 | 20 849.00 | 359 929.00 | 380 778.00 |
BZ Autres créances | 195 708.00 | | 195 708.00 | 195 708.00 |
CF Disponibilités | 315 022.00 | | 315 022.00 | 315 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 869.00 | 20 849.00 | 1 315 020.00 | 1 335 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 894 713.00 | 2 326 268.00 | 2 568 446.00 | 4 894 713.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 250.00 | 735 250.00 | | 735 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 525.00 | 73 525.00 | | 73 525.00 |
DG Autres réserves | 472 079.00 | 876 283.00 | | 472 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 512.00 | -304 204.00 | | -127 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 342.00 | 1 380 854.00 | | 1 153 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 206.00 | 724 325.00 | | 655 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 527.00 | 356 076.00 | | 543 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 485.00 | 179 764.00 | | 193 485.00 |
EA Autres dettes | 22 886.00 | 39 339.00 | | 22 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 103.00 | 1 299 504.00 | | 1 415 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 446.00 | 2 680 358.00 | | 2 568 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 690.00 | 740 468.00 | | 951 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 713 445.00 | | 4 713 445.00 | 4 713 445.00 |
FG Production vendue services | 46 572.00 | | 46 572.00 | 46 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 760 017.00 | | 4 760 017.00 | 4 760 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 783 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 712 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 911 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 358.00 | 540 771.00 | | 244 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 358.00 | 540 771.00 | | 244 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 275.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 315.00 | 526 508.00 | | 241 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 450.00 | 526 783.00 | | 241 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 908.00 | 13 988.00 | | 2 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -46 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 031 723.00 | 4 284 168.00 | | 5 031 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 159 234.00 | 4 588 373.00 | | 5 159 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 512.00 | -304 204.00 | | -127 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 461 911.00 | | 419 060.00 | 3 461 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 127.00 | 3 558 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 791.00 | 686 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 336.00 | 2 857 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 369.00 | | 300.00 | 736 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 711 534.00 | | 418 560.00 | 2 711 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 008.00 | | 200.00 | 14 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156 934.00 | 220 623.00 | 72 139.00 | 2 156 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 889.00 | 18.00 | 49 491.00 | 74 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 045.00 | 220 605.00 | 22 647.00 | 2 082 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 876.00 | | 26.00 | 20 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 876.00 | | 26.00 | 20 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 876.00 | | 26.00 | 20 876.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 527.00 | 543 527.00 | | 543 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 595.00 | 93 595.00 | | 93 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 061.00 | 76 061.00 | | 76 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
UX Autres créances clients | 357 798.00 | 357 798.00 | | 357 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VB T. V. A. | 71 872.00 | 71 872.00 | | 71 872.00 |
VC Groupe et associés | 70 390.00 | 70 390.00 | | 70 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 206.00 | 191 792.00 | 463 414.00 | 655 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 937.00 | | | 95 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 124.00 | | | 165 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 656.00 | 51 656.00 | | 51 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 674.00 | 589 467.00 | 11 208.00 | 600 674.00 |
VW T.V.A. | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 103.00 | 951 690.00 | 463 414.00 | 1 415 103.00 |