| |
| 1 - Comptes bancaires annuels | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 545 541.00 | 1 097 627 871.00 | | 50 545 541.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 248 202 662.00 | 393 608 446.00 | | 248 202 662.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 450 423 790.00 | 2 137 463 265.00 | | 450 423 790.00 |
BF Prêts | 72 741 179.00 | | 72 741 179.00 | 72 741 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 741 179.00 | | 72 741 179.00 | 72 741 179.00 |
BZ Autres créances | 1 761 753.00 | | 1 761 753.00 | 1 761 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 730 716.00 | | 45 730 716.00 | 45 730 716.00 |
CF Disponibilités | 30 970 427.00 | | 30 970 427.00 | 30 970 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885 608.00 | | 885 608.00 | 885 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 348 505.00 | | 79 348 505.00 | 79 348 505.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 089 685.00 | | 152 089 685.00 | 152 089 685.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 419 113 829.00 | 1 060 126 926.00 | | 419 113 829.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 24 040 000.00 | 24 040 000.00 | | 24 040 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 322 537.00 | 2 322 537.00 | | 2 322 537.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -9 955 612.00 | 11 613.00 | | -9 955 612.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 733 528.00 | -9 967 224.00 | | 3 733 528.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 450 423 790.00 | 2 137 463 265.00 | | 450 423 790.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 10 759 121.00 | 14 503 159.00 | | 10 759 121.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -7 138 187.00 | -14 453 326.00 | | -7 138 187.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 3 733 528.00 | -9 967 224.00 | | 3 733 528.00 |
| |
| 2 - Comptes bancaires annuels | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 040 000.00 | 24 040 000.00 | | 24 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 322 536.00 | 2 322 536.00 | | 2 322 536.00 |
DH Report à nouveau | -6 222 083.00 | -9 955 611.00 | | -6 222 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 980 713.00 | 3 733 527.00 | | 3 980 713.00 |
DL TOTAL (I) | 24 121 166.00 | 20 140 452.00 | | 24 121 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 834 032.00 | 419 113 829.00 | | 118 834 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 459 456.00 | 3 640 725.00 | | 2 459 456.00 |
EA Autres dettes | 894 666.00 | 2 429 934.00 | | 894 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 913 793.00 | 5 098 847.00 | | 2 913 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 101 949.00 | 430 283 337.00 | | 125 101 949.00 |
ED (V) | 2 866 570.00 | | | 2 866 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 089 685.00 | 450 423 789.00 | | 152 089 685.00 |
| |
| 3 - Comptes bancaires annuels | Montant année N | Montant année N-1 | | |
FQ Autres produits | | | 1 200 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 535.00 | |
GE Autres charges | | | 133 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 173 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 173 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 443 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 969 886.00 | |
| |
| 4 - Comptes bancaires annuels | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 010 827.00 | 870 599.00 | | -1 010 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 373 198.00 | 12 395 466.00 | | 6 373 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 485.00 | 8 661 938.00 | | 2 392 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 980 713.00 | 3 733 528.00 | | 3 980 713.00 |
| |
| 8 - Comptes bancaires annuels | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 667.00 | 365 396.00 | 22 884.00 | 894 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 913 793.00 | | | 2 913 793.00 |
UP Prêts | 72 741 180.00 | 48 455 786.00 | 24 285 394.00 | 72 741 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 761 754.00 | 1 754 916.00 | 6 837.00 | 1 761 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 834 033.00 | | 118 834 033.00 | 118 834 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459 456.00 | 2 459 456.00 | | 2 459 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885 608.00 | | 885 608.00 | 885 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 101 949.00 | 2 824 852.00 | 118 856 917.00 | 125 101 949.00 |