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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 24 021 384.00 | | 24 021 384.00 | 24 021 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 021 384.00 | | 24 021 384.00 | 24 021 384.00 |
BZ Autres créances | 1 244 299.00 | | 1 244 299.00 | 1 244 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 088 156.00 | | 1 088 156.00 | 1 088 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 332 455.00 | | 2 332 455.00 | 2 332 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 353 839.00 | | 26 353 839.00 | 26 353 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 040 000.00 | 24 040 000.00 | | 24 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 322 536.00 | 2 322 536.00 | | 2 322 536.00 |
DH Report à nouveau | -2 241 370.00 | -6 222 083.00 | | -2 241 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 971 940.00 | 3 980 713.00 | | 1 971 940.00 |
DL TOTAL (I) | 26 093 106.00 | 24 121 166.00 | | 26 093 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468.00 | 118 834 032.00 | | 1 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | 2 459 456.00 | | 8.00 |
EA Autres dettes | 259 255.00 | 894 666.00 | | 259 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 913 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 732.00 | 125 101 949.00 | | 260 732.00 |
ED (V) | | 2 866 570.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 353 839.00 | 152 089 685.00 | | 26 353 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 093 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 917.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 286 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 168 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 187 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 421 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 184 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -803 673.00 | -1 010 827.00 | | -803 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 124.00 | 6 373 198.00 | | 3 094 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 183.00 | 2 392 485.00 | | 1 122 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 971 940.00 | 3 980 713.00 | | 1 971 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 256.00 | 259 256.00 | | 259 256.00 |
UP Prêts | 24 021 384.00 | 24 021 384.00 | | 24 021 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 299.00 | 1 244 299.00 | | 1 244 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 265 683.00 | 25 265 683.00 | | 25 265 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 733.00 | 259 264.00 | 1 469.00 | 260 733.00 |