| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
AN Terrains | 156 300.00 | | 156 300.00 | 156 300.00 |
AP Constructions | 1 781 024.00 | 649 429.00 | 1 131 596.00 | 1 781 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 105.00 | 39 445.00 | 3 661.00 | 43 105.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 365 205.00 | | 365 205.00 | 365 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 485.00 | 688 873.00 | 1 809 612.00 | 2 498 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 995.00 | | 112 995.00 | 112 995.00 |
BZ Autres créances | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
CF Disponibilités | 75 060.00 | | 75 060.00 | 75 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 763.00 | | 202 763.00 | 202 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 248.00 | 688 873.00 | 2 012 375.00 | 2 701 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 365 205.00 | | | 365 205.00 |
CU Autres participations | 144 250.00 | | 144 250.00 | 144 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 637 790.00 | 615 324.00 | | 637 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 105.00 | 102 465.00 | | 65 105.00 |
DK Provisions réglementées | 87 304.00 | 84 554.00 | | 87 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 199.00 | 1 165 343.00 | | 1 153 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 400.00 | 730 271.00 | | 653 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 366.00 | 15 785.00 | | 74 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 523.00 | 28 581.00 | | 11 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 887.00 | 51 202.00 | | 119 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 859 176.00 | 837 319.00 | | 859 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 375.00 | 2 002 662.00 | | 2 012 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 497.00 | 183 919.00 | | 283 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 366.00 | | | 74 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 698.00 | | 383 698.00 | 383 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 698.00 | | 383 698.00 | 383 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 157.00 | 4 157.00 | | 39 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 750.00 | -2 750.00 | | -37 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 4 000.00 | | 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 769.00 | 496 069.00 | | 479 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 664.00 | 393 603.00 | | 414 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 105.00 | 102 465.00 | | 65 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 310.00 | | 115 743.00 | 2 427 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 509 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 567.00 | 2 498 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 567.00 | 1 980 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 974 254.00 | | 15 743.00 | 1 974 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 455.00 | | 100 000.00 | 444 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 836.00 | 103 037.00 | | 585 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 836.00 | 103 037.00 | | 585 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 554.00 | 4 157.00 | 1 406.00 | 84 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 554.00 | 4 157.00 | 1 406.00 | 84 554.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 157.00 | 1 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 969.00 | 60 969.00 | | 60 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 205.00 | 365 205.00 | | 365 205.00 |
UX Autres créances clients | 112 995.00 | 112 995.00 | | 112 995.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 400.00 | 77 721.00 | 319 571.00 | 653 400.00 |
VI Groupe et associés | 74 366.00 | 74 366.00 | | 74 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 871.00 | | | 76 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 908.00 | 492 908.00 | | 492 908.00 |
VW T.V.A. | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 176.00 | 283 497.00 | 319 571.00 | 859 176.00 |