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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
AN Terrains | 156 300.00 | | 156 300.00 | 156 300.00 |
AP Constructions | 1 781 024.00 | 751 979.00 | 1 029 045.00 | 1 781 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 530.00 | 40 273.00 | 5 257.00 | 45 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 205.00 | | 365 205.00 | 365 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 910.00 | 792 252.00 | 1 708 658.00 | 2 500 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 056.00 | | 84 056.00 | 84 056.00 |
BZ Autres créances | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CF Disponibilités | 284 467.00 | | 284 467.00 | 284 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 119.00 | | 375 119.00 | 375 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 029.00 | 792 252.00 | 2 083 777.00 | 2 876 029.00 |
CU Autres participations | 144 250.00 | | 144 250.00 | 144 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 702 895.00 | 637 790.00 | | 702 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 646.00 | 65 105.00 | | 77 646.00 |
DK Provisions réglementées | 90 054.00 | 87 304.00 | | 90 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 595.00 | 1 153 199.00 | | 1 233 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 679.00 | 653 400.00 | | 575 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 398.00 | 74 366.00 | | 82 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 856.00 | 11 523.00 | | 12 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 248.00 | 119 887.00 | | 179 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 182.00 | 859 176.00 | | 850 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 777.00 | 2 012 375.00 | | 2 083 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 961.00 | | 404 961.00 | 404 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 961.00 | | 404 961.00 | 404 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 953.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 378.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 157.00 | 39 157.00 | | 4 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 750.00 | -37 750.00 | | -2 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 031.00 | 486.00 | | 22 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 321.00 | 479 769.00 | | 435 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 675.00 | 414 664.00 | | 357 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 646.00 | 65 105.00 | | 77 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498 485.00 | 2 425.00 | | 2 498 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 509 455.00 | | | 509 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500 910.00 | | | 2 500 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 854.00 | | | 1 982 854.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980 430.00 | 2 425.00 | | 1 980 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 455.00 | | | 509 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 873.00 | 103 378.00 | | 688 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 873.00 | 103 378.00 | | 688 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 304.00 | 4 157.00 | 1 406.00 | 87 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 304.00 | 4 157.00 | 1 406.00 | 87 304.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 157.00 | 1 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 865.00 | 73 865.00 | | 73 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 205.00 | 365 205.00 | | 365 205.00 |
UX Autres créances clients | 84 056.00 | 84 056.00 | | 84 056.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 679.00 | 78 580.00 | 323 105.00 | 575 679.00 |
VI Groupe et associés | 82 398.00 | 82 398.00 | | 82 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 721.00 | | | 77 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 857.00 | 455 856.00 | | 455 857.00 |
VW T.V.A. | 49 044.00 | 49 044.00 | | 49 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 182.00 | 353 083.00 | 323 105.00 | 850 182.00 |