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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 005.00 | 14 915.00 | 1 090.00 | 16 005.00 |
040 Immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 253.00 | 17 115.00 | 7 138.00 | 24 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
072 Créances – Autres | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
084 Disponibilités | 28 036.00 | | 28 036.00 | 28 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 089.00 | | 70 089.00 | 70 089.00 |
110 Total général Actif | 94 343.00 | 17 115.00 | 77 228.00 | 94 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 533.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 938.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 228.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 115.00 | 14 263.00 | 851.00 | 15 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 211.00 | 17 354.00 | 34 857.00 | 52 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BN En cours de production de biens | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BZ Autres créances | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
CF Disponibilités | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 295.00 | 17 354.00 | 64 942.00 | 82 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 231.00 | | | 104 231.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 711.00 | | | 711.00 |
230 Autres produits | 674.00 | | | 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 616.00 | | | 120 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 750.00 | | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 42 456.00 | | | 42 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 291.00 | | | -7 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
252 Charges sociales | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 350.00 | | | 350.00 |
262 Autres charges | 558.00 | | | 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 941.00 | | | 103 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
280 Produits financiers | 181.00 | | | 181.00 |
294 Charges financières | 338.00 | | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 338.00 | | | 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 342.00 | 2 533.00 | | 3 342.00 |
DG Autres réserves | 64 307.00 | 48 938.00 | | 64 307.00 |
DH Report à nouveau | -19 281.00 | -19 281.00 | | -19 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 511.00 | 16 178.00 | | -1 511.00 |
DL TOTAL (I) | 54 858.00 | 56 368.00 | | 54 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743.00 | 1 696.00 | | 1 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 510.00 | 7 474.00 | | 4 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847.00 | 5 948.00 | | 847.00 |
EA Autres dettes | 2 984.00 | 5 742.00 | | 2 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 084.00 | 20 859.00 | | 10 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 942.00 | 77 228.00 | | 64 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 084.00 | 20 859.00 | | 10 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
FG Production vendue services | 100 198.00 | | 100 198.00 | 100 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 198.00 | | 100 198.00 | 100 198.00 |
FM Production stockée | | | -13 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 558.00 | | | 558.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 558.00 | | | 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 338.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 338.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -338.00 | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 436.00 | 120 638.00 | | 87 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 947.00 | 104 460.00 | | 88 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 511.00 | 16 178.00 | | -1 511.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |