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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 535.00 | 24 342.00 | 2 192.00 | 26 535.00 |
040 Immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 253.00 | 26 876.00 | 2 376.00 | 29 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 711.00 | 648.00 | 9 063.00 | 9 711.00 |
072 Créances – Autres | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
084 Disponibilités | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 204.00 | 648.00 | 47 556.00 | 48 204.00 |
110 Total général Actif | 77 456.00 | 27 524.00 | 49 933.00 | 77 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 758.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 213.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 799.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 556.00 | | | 90 556.00 |
230 Autres produits | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 154.00 | | | 93 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 43 873.00 | | | 43 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
252 Charges sociales | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 647.00 | | | 647.00 |
256 Dotations aux provisions | 648.00 | | | 648.00 |
262 Autres charges | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 180.00 | | | 88 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 918.00 | | | 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 132.00 | | | 31 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 648.00 | | | 648.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 596.00 | | | 2 596.00 |