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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 796.00 | | 292 796.00 | 292 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 925.00 | 45 656.00 | 34 269.00 | 79 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 116.00 | 85 844.00 | 177 272.00 | 263 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 775.00 | 131 500.00 | 524 276.00 | 655 775.00 |
BT Marchandises | 87 723.00 | | 87 723.00 | 87 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -875.00 | | -875.00 | -875.00 |
BZ Autres créances | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
CF Disponibilités | 239 457.00 | | 239 457.00 | 239 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 585.00 | | 361 585.00 | 361 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 361.00 | 131 500.00 | 885 861.00 | 1 017 361.00 |
CU Autres participations | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 108 350.00 | 100 474.00 | | 108 350.00 |
DH Report à nouveau | | 12 308.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 631.00 | 23 568.00 | | 73 631.00 |
DL TOTAL (I) | 489 981.00 | 444 350.00 | | 489 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 670.00 | 333 236.00 | | 300 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708.00 | 3 695.00 | | 2 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 242.00 | 16 871.00 | | 20 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 805.00 | 62 979.00 | | 66 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 880.00 | 422 236.00 | | 395 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 861.00 | 866 586.00 | | 885 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 664.00 | 260 870.00 | | 268 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 281.00 | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 709.00 | | 39 947.00 | 619 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 105.00 | 19 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 880.00 | 655 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 775.00 | 343 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 796.00 | | | 292 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 374.00 | | 27 441.00 | 318 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 538.00 | | 12 505.00 | 8 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 431.00 | 38 234.00 | 1 166.00 | 94 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 431.00 | 38 234.00 | 1 166.00 | 94 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | -2 883.00 | 2 883.00 | | -2 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -2 883.00 | 2 883.00 | | -2 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | -2 883.00 | 2 883.00 | | -2 883.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 405.00 | 173 189.00 | 127 216.00 | 300 405.00 |
VI Groupe et associés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 880.00 | 268 664.00 | 127 216.00 | 395 880.00 |