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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 796.00 | | 292 796.00 | 292 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 815.00 | 54 386.00 | 27 429.00 | 81 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 466.00 | 119 790.00 | 172 676.00 | 292 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | -1 837.00 | | -1 837.00 | -1 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 560.00 | 174 176.00 | 502 384.00 | 676 560.00 |
BT Marchandises | 85 670.00 | | 85 670.00 | 85 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BZ Autres créances | 25 818.00 | | 25 818.00 | 25 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CF Disponibilités | 124 699.00 | | 124 699.00 | 124 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 498.00 | | 241 498.00 | 241 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 058.00 | 174 176.00 | 743 882.00 | 918 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
CU Autres participations | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 153 981.00 | 108 350.00 | | 153 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 715.00 | 73 631.00 | | 27 715.00 |
DL TOTAL (I) | 489 696.00 | 489 981.00 | | 489 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 460.00 | 300 670.00 | | 150 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | 2 708.00 | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 269.00 | 20 242.00 | | 50 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 251.00 | 66 805.00 | | 47 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 186.00 | 395 880.00 | | 254 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 882.00 | 885 861.00 | | 743 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 180.00 | 268 664.00 | | 166 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | 266.00 | | 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 752.00 | | | 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 775.00 | | 35 339.00 | 655 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 070.00 | 9 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 555.00 | 676 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485.00 | 374 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 796.00 | | | 292 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 041.00 | | 31 726.00 | 343 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 939.00 | | 3 614.00 | 19 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 500.00 | 43 161.00 | 485.00 | 131 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 500.00 | 43 161.00 | 485.00 | 131 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 269.00 | 50 269.00 | | 50 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | -1 837.00 | | -1 837.00 | -1 837.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 936.00 | 61 930.00 | 88 006.00 | 149 936.00 |
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 548.00 | 27 385.00 | -1 837.00 | 25 548.00 |
VW T.V.A. | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 186.00 | 166 180.00 | 88 006.00 | 254 186.00 |