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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 215.00 | 10 191.00 | 26 023.00 | 36 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 215.00 | 10 191.00 | 26 023.00 | 36 215.00 |
060 Stock marchandises | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
072 Créances – Autres | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
084 Disponibilités | 42 731.00 | | 42 731.00 | 42 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 967.00 | | 49 967.00 | 49 967.00 |
110 Total général Actif | 86 181.00 | 10 191.00 | 75 990.00 | 86 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | | |
134 Report à nouveau | | | 16 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 703.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 163.00 | 34 622.00 | | 46 163.00 |
224 Production immobilisée | 261.00 | 12 720.00 | | 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 318.00 | 16 821.00 | | 35 318.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 63.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 747.00 | 64 225.00 | | 81 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 310.00 | 16 269.00 | | 22 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 323.00 | -3 233.00 | | -3 323.00 |
242 Autres charges externes. | 21 004.00 | 29 192.00 | | 21 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 907.00 | 441.00 | | 11 907.00 |
252 Charges sociales | 1 292.00 | 877.00 | | 1 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 027.00 | 4 164.00 | | 6 027.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 220.00 | 47 717.00 | | 59 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 527.00 | 16 508.00 | | 22 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 560.00 | | | 560.00 |
294 Charges financières | 437.00 | 318.00 | | 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | | | 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -340.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 406.00 | 16 530.00 | | 22 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 144.00 | | | 5 144.00 |