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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 903.00 | 8 205.00 | 6 699.00 | 14 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 435.00 | 8 517.00 | 16 918.00 | 25 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 339.00 | 16 722.00 | 23 617.00 | 40 339.00 |
BT Marchandises | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BZ Autres créances | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 758.00 | | 39 758.00 | 39 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 097.00 | 16 722.00 | 63 375.00 | 80 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 38 936.00 | 16 530.00 | | 38 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 703.00 | 22 406.00 | | -3 703.00 |
DL TOTAL (I) | 35 232.00 | 38 936.00 | | 35 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 108.00 | 33 073.00 | | 26 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 333.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 916.00 | | 1 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465.00 | 1 733.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 143.00 | 37 054.00 | | 28 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 375.00 | 75 990.00 | | 63 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 424.00 | | 78 424.00 | 78 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 424.00 | | 78 424.00 | 78 424.00 |
FN Production immobilisée | | | 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 530.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 245.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 245.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | 315.00 | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 227.00 | 82 307.00 | | 81 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 930.00 | 59 902.00 | | 84 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 703.00 | 22 406.00 | | -3 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 192.00 | 3 725.00 | | 5 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 191.00 | 6 530.00 | | 10 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 191.00 | 6 530.00 | | 10 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 108.00 | 7 009.00 | 19 098.00 | 26 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 143.00 | 9 044.00 | 19 098.00 | 28 143.00 |