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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
AP Constructions | 708 050.00 | 62 095.00 | 645 956.00 | 708 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 158.00 | 3 394.00 | 6 763.00 | 10 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 522.00 | 175 489.00 | 2 291 033.00 | 2 466 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 334.00 | | 57 334.00 | 57 334.00 |
BZ Autres créances | 1 159 186.00 | | 1 159 186.00 | 1 159 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CF Disponibilités | 80 345.00 | | 80 345.00 | 80 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 514.00 | | 1 305 514.00 | 1 305 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 035.00 | 175 489.00 | 3 596 547.00 | 3 772 035.00 |
CU Autres participations | 1 644 576.00 | 110 000.00 | 1 534 576.00 | 1 644 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 34 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 706 861.00 | 311 317.00 | | 706 861.00 |
DH Report à nouveau | 85 910.00 | 85 910.00 | | 85 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 259.00 | 396 544.00 | | 27 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 030.00 | 1 267 771.00 | | 1 295 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 859.00 | 1 128 697.00 | | 1 071 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 014.00 | 502 302.00 | | 1 092 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771.00 | 3 914.00 | | 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 549.00 | 56 132.00 | | 56 549.00 |
EA Autres dettes | 52 323.00 | 9 820.00 | | 52 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 516.00 | 1 700 866.00 | | 2 301 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 547.00 | 2 968 637.00 | | 3 596 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 337.00 | 752 527.00 | | 897 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 549.00 | | 320 963.00 | 2 149 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 679 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 990.00 | 2 466 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 786 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 740.00 | | 2 958.00 | 784 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364 809.00 | | 318 005.00 | 1 364 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 610.00 | 34 869.00 | 990.00 | 31 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 610.00 | 34 869.00 | 990.00 | 31 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 549.00 | 56 549.00 | | 56 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143 565.00 | 1 143 565.00 | | 1 143 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
UX Autres créances clients | 57 334.00 | 57 334.00 | | 57 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 859.00 | 174 522.00 | 485 921.00 | 1 071 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 740.00 | | | 447 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 578.00 | | | 504 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159 186.00 | 1 159 186.00 | | 1 159 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 159.00 | 1 219 953.00 | 35 206.00 | 1 255 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 516.00 | 1 404 179.00 | 485 921.00 | 2 301 516.00 |