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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
AP Constructions | 708 050.00 | 94 797.00 | 613 253.00 | 708 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 453.00 | 1 238.00 | 4 215.00 | 5 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 707.00 | 126 838.00 | 2 042 869.00 | 2 169 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 104.00 | | 44 104.00 | 44 104.00 |
BZ Autres créances | 1 367 662.00 | 100 000.00 | 1 267 662.00 | 1 367 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CF Disponibilités | 97 160.00 | | 97 160.00 | 97 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 514 141.00 | 100 000.00 | 1 414 141.00 | 1 514 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 848.00 | 226 838.00 | 3 457 010.00 | 3 683 848.00 |
CU Autres participations | 1 352 466.00 | 30 803.00 | 1 321 663.00 | 1 352 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 734 120.00 | 706 861.00 | | 734 120.00 |
DH Report à nouveau | 85 910.00 | 85 910.00 | | 85 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 537.00 | 27 259.00 | | 123 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 568.00 | 1 295 030.00 | | 1 418 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 201.00 | 1 071 859.00 | | 898 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 270.00 | 1 092 014.00 | | 976 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 141.00 | 771.00 | | 12 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 029.00 | 56 549.00 | | 88 029.00 |
EA Autres dettes | 35 801.00 | 52 323.00 | | 35 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 442.00 | 2 301 516.00 | | 2 038 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 010.00 | 3 596 547.00 | | 3 457 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 116.00 | 897 337.00 | | 734 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864.00 | | | 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 522.00 | | 99 085.00 | 2 466 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 388 700.00 | 1 387 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 900.00 | 2 169 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 782 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 708.00 | | 2 495.00 | 786 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679 814.00 | | 96 590.00 | 1 679 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 489.00 | 35 374.00 | 4 828.00 | 65 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 489.00 | 35 374.00 | 4 828.00 | 65 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 029.00 | 88 029.00 | | 88 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 236.00 | 936 236.00 | | 936 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
UX Autres créances clients | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 337.00 | 163 221.00 | 378 133.00 | 897 337.00 |
VI Groupe et associés | 75 224.00 | 75 224.00 | | 75 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 522.00 | | | 174 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367 662.00 | 1 367 662.00 | | 1 367 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 972.00 | 1 411 766.00 | 35 206.00 | 1 446 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 442.00 | 1 304 326.00 | 378 133.00 | 2 038 442.00 |