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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 566.00 | 12 610.00 | 8 956.00 | 21 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 893.00 | 10 868.00 | 15 025.00 | 25 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 559.00 | 23 478.00 | 32 081.00 | 55 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BN En cours de production de biens | 29 895.00 | | 29 895.00 | 29 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 574.00 | | 241 574.00 | 241 574.00 |
BZ Autres créances | 59 294.00 | | 59 294.00 | 59 294.00 |
CF Disponibilités | 57 527.00 | | 57 527.00 | 57 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 503.00 | | 406 503.00 | 406 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 062.00 | 23 478.00 | 438 585.00 | 462 062.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 449.00 | | | 163 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 433.00 | | | -236 433.00 |
DL TOTAL (I) | -61 984.00 | | | -61 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 064.00 | | | 300 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 863.00 | | | 88 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 409.00 | | | 88 409.00 |
EA Autres dettes | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 569.00 | | | 500 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 585.00 | | | 438 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 246.00 | | | 380 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 614.00 | | 26 530.00 | 45 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 653.00 | 12 933.00 | 55 559.00 | 3 653.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 653.00 | 12 933.00 | 47 459.00 | 3 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 764.00 | | 21 280.00 | 42 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | 5 250.00 | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 593.00 | 9 690.00 | 8 805.00 | 22 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 593.00 | 9 690.00 | 8 805.00 | 22 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 863.00 | 88 863.00 | | 88 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 542.00 | 50 542.00 | | 50 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 241 574.00 | 241 574.00 | | 241 574.00 |
VB T. V. A. | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VC Groupe et associés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 064.00 | 179 741.00 | 120 323.00 | 300 064.00 |
VI Groupe et associés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 834.00 | 316 984.00 | 2 850.00 | 319 834.00 |
VW T.V.A. | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 569.00 | 380 246.00 | 120 323.00 | 500 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 876.00 | | | 81 876.00 |
ST Autres comptes | 161 416.00 | | | 161 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 516.00 | | | 153 516.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 156.00 | | | 52 156.00 |
YT Sous‐traitance | 282 982.00 | | | 282 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 552.00 | | | 275 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 599.00 | | | 215 599.00 |
ZE Dividendes | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 077.00 | | | 681 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |