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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 727.00 | 16 367.00 | 4 360.00 | 20 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 893.00 | 14 815.00 | 11 078.00 | 25 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 750.00 | 31 182.00 | 23 568.00 | 54 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 828.00 | | 74 828.00 | 74 828.00 |
BN En cours de production de biens | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 659.00 | | 523 659.00 | 523 659.00 |
BZ Autres créances | 41 854.00 | | 41 854.00 | 41 854.00 |
CF Disponibilités | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 160.00 | | 670 160.00 | 670 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 909.00 | 31 182.00 | 693 727.00 | 724 909.00 |
CU Autres participations | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 449.00 | | | 163 449.00 |
DH Report à nouveau | -236 433.00 | | | -236 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 730.00 | | | -106 730.00 |
DL TOTAL (I) | -168 715.00 | | | -168 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 359.00 | | | 329 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 498.00 | | | 370 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 141.00 | | | 152 141.00 |
EA Autres dettes | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 442.00 | | | 862 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 727.00 | | | 693 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 235.00 | | | 631 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 559.00 | | 30.00 | 55 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839.00 | 54 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839.00 | 46 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 459.00 | | | 47 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | 30.00 | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 478.00 | 8 288.00 | 584.00 | 23 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 478.00 | 8 288.00 | 584.00 | 23 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 498.00 | 370 498.00 | | 370 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 844.00 | 63 844.00 | | 63 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 523 659.00 | 523 659.00 | | 523 659.00 |
VB T. V. A. | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VC Groupe et associés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 360.00 | 89 153.00 | 231 207.00 | 320 360.00 |
VI Groupe et associés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 629.00 | 586 779.00 | 2 850.00 | 589 629.00 |
VW T.V.A. | 66 128.00 | 66 128.00 | | 66 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 442.00 | 631 235.00 | 231 207.00 | 862 442.00 |