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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 656.00 | 87 171.00 | 198 484.00 | 285 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 585.00 | 103 965.00 | 136 619.00 | 240 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 257.00 | 191 137.00 | 335 120.00 | 526 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 099.00 | | 272 099.00 | 272 099.00 |
BZ Autres créances | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
CF Disponibilités | 75 564.00 | | 75 564.00 | 75 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 367 570.00 | | 367 570.00 | 367 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 827.00 | 191 137.00 | 702 690.00 | 893 827.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 218 529.00 | 216 841.00 | | 218 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 476.00 | 1 688.00 | | 19 476.00 |
DL TOTAL (I) | 241 305.00 | 221 829.00 | | 241 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 391.00 | 46 125.00 | | 260 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 6 064.00 | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 608.00 | 43 722.00 | | 80 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 932.00 | 97 916.00 | | 100 932.00 |
EA Autres dettes | 9 073.00 | 19 250.00 | | 9 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 384.00 | 213 079.00 | | 461 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 690.00 | 434 908.00 | | 702 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 737.00 | 182 945.00 | | 364 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 1 049.00 | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 693 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 693 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 386.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 548.00 | 1 461.00 | | 17 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871.00 | | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 419.00 | 1 461.00 | | 18 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 419.00 | -1 461.00 | | -18 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 126.00 | 717.00 | | 5 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 939.00 | 626 199.00 | | 857 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 463.00 | 624 511.00 | | 838 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 476.00 | 1 688.00 | | 19 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 839.00 | 18 721.00 | | 9 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 739.00 | | 241 717.00 | 285 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 526 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 526 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 724.00 | | 241 716.00 | 285 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 079.00 | 82 386.00 | 328.00 | 109 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 079.00 | 82 386.00 | 328.00 | 109 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 608.00 | 80 608.00 | | 80 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
UX Autres créances clients | 272 099.00 | 272 099.00 | | 272 099.00 |
VB T. V. A. | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 009.00 | 140 009.00 | | 140 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 382.00 | 23 735.00 | 96 646.00 | 120 382.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 005.00 | 292 005.00 | | 292 005.00 |
VW T.V.A. | 45 349.00 | 45 349.00 | | 45 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 384.00 | 364 737.00 | 96 646.00 | 461 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |