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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 8 130.00 | 10 870.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 447.00 | 68 930.00 | 206 517.00 | 275 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 131.00 | 43 640.00 | 63 492.00 | 107 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 791.00 | 120 700.00 | 294 091.00 | 414 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 593.00 | | 452 593.00 | 452 593.00 |
BN En cours de production de biens | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 982.00 | | 461 982.00 | 461 982.00 |
BZ Autres créances | 95 484.00 | | 95 484.00 | 95 484.00 |
CF Disponibilités | 49 297.00 | | 49 297.00 | 49 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 868.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 198.00 | | 1 082 198.00 | 1 082 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 989.00 | 120 700.00 | 1 376 289.00 | 1 496 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 85 434.00 | | | 85 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 628.00 | | | -14 628.00 |
DL TOTAL (I) | 95 006.00 | | | 95 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 136.00 | | | 440 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 427.00 | | | 471 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 937.00 | | | 82 937.00 |
EA Autres dettes | 86 782.00 | | | 86 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 283.00 | | | 1 281 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 289.00 | | | 1 376 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 283.00 | | | 1 081 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 336.00 | | 73 336.00 | 73 336.00 |
FD Production vendue biens | 2 178 876.00 | | 2 178 876.00 | 2 178 876.00 |
FG Production vendue services | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 997.00 | | 2 267 997.00 | 2 267 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 114.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 659.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 114.00 | | | 34 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 901.00 | | | 49 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 090.00 | | | 2 374 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 718.00 | | | 2 388 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 629.00 | | | -14 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 507.00 | | 242 285.00 | 172 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 778.00 | | 3 723.00 | 6 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 103.00 | | 238 561.00 | 156 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 042.00 | 33 658.00 | | 87 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 778.00 | 1 352.00 | | 6 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 263.00 | 32 306.00 | | 80 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 427.00 | 471 427.00 | | 471 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 166.00 | 39 166.00 | | 39 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 782.00 | 86 782.00 | | 86 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
UX Autres créances clients | 461 982.00 | 461 982.00 | | 461 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VB T. V. A. | 52 122.00 | 52 122.00 | | 52 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 440 136.00 | 440 136.00 | | 440 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 647.00 | 560 022.00 | 9 626.00 | 569 647.00 |
VW T.V.A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 283.00 | 1 081 283.00 | 200 000.00 | 1 281 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
ST Autres comptes | 192 354.00 | | | 192 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 715.00 | | | 105 715.00 |
YT Sous‐traitance | 41 812.00 | | | 41 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 353.00 | | | 403 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 397.00 | | | 315 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 471.00 | | | 354 471.00 |