| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 755.00 | 13 064.00 | 7 692.00 | 20 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 360.00 | 122 840.00 | 158 520.00 | 281 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 803.00 | 64 106.00 | 59 697.00 | 123 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 245.00 | 200 010.00 | 243 235.00 | 443 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 679.00 | | 515 679.00 | 515 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 918.00 | | 387 918.00 | 387 918.00 |
BZ Autres créances | 141 731.00 | | 141 731.00 | 141 731.00 |
CF Disponibilités | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 047.00 | | 1 051 047.00 | 1 051 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 292.00 | 200 010.00 | 1 294 282.00 | 1 494 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 70 806.00 | | | 70 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
DL TOTAL (I) | 129 357.00 | | | 129 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 689.00 | | | 208 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 188.00 | | | 366 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 948.00 | | | 458 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 411.00 | | | 130 411.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 924.00 | | | 1 164 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 282.00 | | | 1 294 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 235.00 | | | 956 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 791.00 | | 28 453.00 | 414 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 501.00 | | 1 755.00 | 10 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 664.00 | | 26 698.00 | 394 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 700.00 | 79 310.00 | | 120 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 130.00 | 4 933.00 | | 8 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 570.00 | 74 377.00 | | 112 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 948.00 | 458 948.00 | | 458 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 908.00 | 40 908.00 | | 40 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
UX Autres créances clients | 387 918.00 | 387 918.00 | | 387 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 689.00 | | 208 689.00 | 208 689.00 |
VI Groupe et associés | 366 188.00 | 366 188.00 | | 366 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 164.00 | 136 164.00 | | 136 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 446.00 | 534 820.00 | 9 626.00 | 544 446.00 |
VW T.V.A. | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 924.00 | 956 235.00 | 208 689.00 | 1 164 924.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
ST Autres comptes | 278 002.00 | | | 278 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 210.00 | | | 121 210.00 |
YT Sous‐traitance | 64 823.00 | | | 64 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 188.00 | | | 545 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 523 190.00 | | | 523 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 121.00 | | | 530 121.00 |