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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 945.00 | 11 678.00 | 10 266.00 | 21 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 502.00 | 402.00 | 3 100.00 | 3 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 447.00 | 12 080.00 | 83 367.00 | 95 447.00 |
BT Marchandises | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
BZ Autres créances | 125 620.00 | | 125 620.00 | 125 620.00 |
CF Disponibilités | 116 331.00 | | 116 331.00 | 116 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 765.00 | | 251 765.00 | 251 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 212.00 | 12 080.00 | 335 132.00 | 347 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 102 538.00 | 4 445.00 | | 102 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 961.00 | 98 093.00 | | 91 961.00 |
DL TOTAL (I) | 195 599.00 | 103 638.00 | | 195 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 446.00 | 53 546.00 | | 4 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 604.00 | 47 346.00 | | 35 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 482.00 | 153 061.00 | | 99 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 533.00 | 253 955.00 | | 139 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 132.00 | 357 593.00 | | 335 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 533.00 | 253 955.00 | | 139 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 916.00 | | 824 916.00 | 824 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 916.00 | | 824 916.00 | 824 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 199.00 | |
GE Autres charges | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 171.00 | 203.00 | | 8 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 171.00 | 203.00 | | 8 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 171.00 | -203.00 | | -8 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 982.00 | 31 343.00 | | 15 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 848.00 | 1 357 018.00 | | 1 121 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 887.00 | 1 258 925.00 | | 1 029 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 961.00 | 98 093.00 | | 91 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 988.00 | | 5 060.00 | 92 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 95 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 887.00 | | 2 560.00 | 22 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 100.00 | | 2 500.00 | 70 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 881.00 | 5 199.00 | | 6 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 881.00 | 5 199.00 | | 6 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 553.00 | 66 553.00 | | 66 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 229.00 | 67 229.00 | | 67 229.00 |
VB T. V. A. | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VI Groupe et associés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VP Divers | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 350.00 | 126 350.00 | 70 000.00 | 196 350.00 |
VW T.V.A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 533.00 | 139 533.00 | | 139 533.00 |